Wellington Global Property USD D AccU
IE00BKPTXP72
Fondsgruppe: Aktien Immobilien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | -3,6 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -31 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | -3,6 % | 2,4 % | -31 % | 94 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Wellington Global Property
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.06.2020
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 113.58 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- IE00BKPTXP72
- Wertpapierkennnummer
- A2P35M
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.wellington.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Property USD D AccU | 12,7 % | 2,4 % | -3,8 % | -3,6 % |
| FTSE Epra Nareit Developed | 33,8 % | 6,0 % | -2,3 % | -1,0 % |
| Differenz | -21,1 % | -3,6 % | -1,5 % | -2,6 % |
Strategie des Wellington Global Property
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Immobilien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- FTSE Epra Nareit Developed
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Topdown-Analyse des Immobilienmarktes.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Wellington: Wellington Global Property USD D AccU | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 14,5 %
- Max. Verlust 5J
- -31,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten IE00BKPTXP72
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Welltower Inc 6.2%
- Equinix Inc 5.9%
- ProLogis Inc 4.3%
- Avalonbay Cmntys Inc 4.1%
- Mitsui Fudosan Co Japan 3.3%
- Klepierre SA Frankreich 3.2%
- Essex Ppty Tr 2.9%
- Extra Space Storage 2.7%
- Iron Mountain Inc 2.6%
- Sl Green Realty Corp 2.5%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Nordamerika 64.2%
- Europa 16.8%
- Asien 8.8%
- Japan 8.6%
- Emerging Markets 1.6%
Branchen
- Immobilien 39.4%
- Divers 18.6%
- Transport / Logistik 11.5%
- Gesundheit / Healthcare 11.3%
- Einzelhandel 9.7%
- Informationstechnologie 9.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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