Dimensional Global Targeted Value SGD Acc
IE00BF20L986
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,40 % |
| Rendite 1J | -1,1 % |
| Rendite 5J | 15,7 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,40 % | -1,1 % | 15,7 % | -16 % | 87 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Dimensional Global Targeted Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.07.2017
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5166.33 Mio. Euro (31.05.2025)
- Isin
- IE00BF20L986
- Wertpapierkennnummer
- A2DRGW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- SGD
- Webadresse
- https://www.dimensional.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | 106,9 % | 15,7 % | 5,5 % | -1,1 % |
| MSCI World SMID Cap | 74,0 % | 11,7 % | 6,8 % | 5,9 % |
| Differenz | 32,9 % | 4,0 % | -1,3 % | -7,0 % |
Strategie des Dimensional Global Targeted Value
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Small and Mid Cap Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Small Cap, Value
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Dimensional: Dimensional Global Targeted Value SGD Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,9 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten IE00BF20L986
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- EQT CORP US26884L1098 0.6%
- HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 0.6%
- STATE STREET CORP US8574771031 0.5%
- M + T BANK CORP US55261F1049 0.5%
- EXPAND ENERGY CORP US1651677353 0.5%
- STATE STREET US TREASURY LIQUI 0.5%
- CENTENE CORP US15135B1017 0.4%
- PULTEGROUP INC US7458671010 0.4%
- FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M1036 0.4%
- UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0.4%
Anlageklassen
- Aktien 99.9%
- Geldmarkt/Kasse 0.1%
- REITs 0%
Länder
- USA 64.7%
- Japan 7%
- Großbritannien 4.4%
- Kanada 3.6%
- Schweiz 2.4%
- Deutschland 2%
- Australien 1.9%
- Frankreich 1.8%
- Irland 1.5%
- Italien 1.5%
- Niederlande 1.2%
- Bermuda 1.1%
- Schweden 1%
- Spanien 1%
- Dänemark 1%
- Finnland 0.7%
- Hongkong 0.4%
- Belgien 0.4%
- Israel 0.3%
- Österreich 0.3%
- Singapur 0.3%
- Puerto Rico 0.3%
- Norwegen 0.2%
- Portugal 0.2%
- Luxemburg 0.1%
- Südafrika 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Monaco 0.1%
- Georgien 0.1%
- Panama 0.1%
- Liechtenstein 0%
- Peru 0%
- Bahamas 0%
- Mexiko 0%
- Isle of Man 0%
- Niederländische Antillen 0%
- Cayman Islands 0%
- Jersey 0%
- Mongolei 0%
- Taiwan 0%
- Färöer 0%
- Malaysia 0%
- Brasilien 0%
- Welt 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Südkorea 0%
- Kambodscha 0%
- Mauritius 0%
- Guernsey 0%
- Griechenland 0%
Branchen
- Banken 12.9%
- Versicherungen 7%
- Öl / Gas 5.6%
- Chemie 4.7%
- Finanzen 4.6%
- Bergbau 4.5%
- Einzelhandel 4.2%
- Elektronik / Elektrik 3.8%
- Nahrungsmittel 3.8%
- Konsumgüter zyklisch 3.7%
- Maschinenbau 3.6%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.6%
- Automobile / -zulieferer 2.5%
- Medien / Photographie 2.3%
- Finanzdienstleistungen 2.1%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.9%
- Bau- / Ingenieurswesen 1.9%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.7%
- Baustoffe 1.7%
- Verpackungsindustrie 1.6%
- Handel 1.6%
- Halbleiter 1.5%
- Fluggesellschaften 1.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.4%
- Immobilien 1.4%
- Energie 1.3%
- Biotechnologie 1.1%
- Pharmazeutik 1.1%
- Industrie / Investitionsgüter 1%
- Transport 1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1%
- Textilien 1%
- Divers 0.8%
- Software / -dienstleistungen 0.8%
- Luft- / Raumfahrt 0.8%
- Gesundheit / Healthcare 0.8%
- Versorger 0.6%
- Technologie 0.6%
- Software 0.6%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.6%
- Getränke 0.4%
- Gasversorger 0.4%
- Großhandel 0.3%
- Transport / Logistik 0.3%
- Mobilfunk 0.3%
- Luftfracht 0.2%
- Körperpflege 0.2%
- Stromversorger 0.2%
- Konglomerate 0.2%
- Haushalt 0.1%
- Tabak 0%
Währungen
- US-Dollar 68.7%
- Euro 9.6%
- Japanischer Yen 7%
- Britisches Pfund Sterling 4.1%
- Kanadische Dollar 3.3%
- Schweizer Franken 2.2%
- Australischer Dollar 1.9%
- Dänische Krone 1%
- Schwedische Krone 0.9%
- Hongkong-Dollar 0.4%
- Israelischer Neuer Schekel 0.3%
- Norwegische Krone 0.3%
- Singapur-Dollar 0.2%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten