Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc
IE00B9L4YR86
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,30 % |
| Rendite 1J | 5,1 % |
| Rendite 5J | 7,8 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,30 % | 5,1 % | 7,8 % | -11 % | 87 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Dimensional World Allocation 60/40
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.12.2015
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 4522.77 Mio. Euro (31.05.2025)
- Isin
- IE00B9L4YR86
- Wertpapierkennnummer
- A1W51Z
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.dimensional.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc | 45,5 % | 7,8 % | 5,7 % | 5,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | 8,9 % | 1,4 % | -0,4 % | -1,3 % |
Strategie des Dimensional World Allocation 60/40
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% MSCI ACWI (EUR Net Div) 40% FTSE WGBI 1-5 Years (hedged to EUR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Dimensional: Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,6 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten IE00B9L4YR86
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,3 % (30.11.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,8 Jahre
- Duration
- 1,7 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08 17.7%
- DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668 11.8%
- DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50 4.9%
- DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BG85LM75 4.8%
- AMAZON.COM INC US0231351067 1.4%
- MICROSOFT CORP US5949181045 1.4%
- NVIDIA CORP US67066G1040 1.2%
- APPLE INC US0378331005 1%
- META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027 0.6%
- JPMORGAN CHASE + CO US46625H1005 0.3%
Anlageklassen
- Aktien 58.4%
- Investmentfonds 39.4%
- REITs 1.1%
- gemischt 0.8%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
Länder
- USA 35.7%
- Irland 35.2%
- Großbritannien 7.1%
- Japan 3.6%
- Kanada 1.9%
- China 1.7%
- Schweiz 1.4%
- Deutschland 1.4%
- Taiwan 1.4%
- Indien 1.4%
- Frankreich 1.2%
- Australien 1%
- Südkorea 0.8%
- Niederlande 0.6%
- Italien 0.5%
- Schweden 0.5%
- Hongkong 0.5%
- Spanien 0.4%
- Dänemark 0.4%
- Brasilien 0.3%
- Finnland 0.3%
- Saudi-Arabien 0.3%
- Südafrika 0.2%
- Singapur 0.2%
- Belgien 0.2%
- Israel 0.2%
- Bermuda 0.2%
- Mexiko 0.2%
- Norwegen 0.1%
- Vereinigte Arabische Emirate 0.1%
- Indonesien 0.1%
- Malaysia 0.1%
- Thailand 0.1%
- Polen 0.1%
- Österreich 0.1%
- Türkei 0.1%
- Katar 0.1%
- Luxemburg 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Kuwait 0.1%
- Portugal 0.1%
- Philippinen 0%
- Chile 0%
- Griechenland 0%
- Puerto Rico 0%
- Ungarn 0%
- Kolumbien 0%
- Tschechien 0%
- Panama 0%
- Georgien 0%
- Monaco 0%
- Niederländische Antillen 0%
- Peru 0%
- Asien 0%
- Cayman Islands 0%
- Bahamas 0%
- Liechtenstein 0%
- Isle of Man 0%
- Jersey 0%
- Mongolei 0%
- Kambodscha 0%
- Färöer 0%
- Welt 0%
- Ägypten 0%
- Malta 0%
- Zypern 0%
- Mauritius 0%
- Guernsey 0%
- Vietnam 0%
- Argentinien 0%
Branchen
- Divers 39.6%
- Banken 4.3%
- Halbleiter 3.2%
- Software 2.8%
- Einzelhandel 2.7%
- Öl / Gas 2.7%
- Versicherungen 2.6%
- Finanzen 2.4%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2%
- Maschinenbau 2%
- Medien / Photographie 2%
- Elektronik / Elektrik 2%
- Pharmazeutik 1.9%
- Großhandel 1.8%
- Finanzdienstleistungen 1.5%
- Technologie 1.5%
- Bergbau 1.5%
- Chemie 1.4%
- Immobilien 1.3%
- Automobile / -zulieferer 1.2%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.1%
- Nahrungsmittel 1.1%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1.1%
- Baustoffe 1%
- Konsumgüter zyklisch 1%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.9%
- Software / -dienstleistungen 0.9%
- Biotechnologie 0.8%
- Luft- / Raumfahrt 0.8%
- Industrie / Investitionsgüter 0.8%
- Bau- / Ingenieurswesen 0.8%
- Stromversorger 0.8%
- Textilien 0.7%
- Transport 0.7%
- Handel 0.6%
- Versorger 0.6%
- Gesundheit / Healthcare 0.6%
- Getränke 0.6%
- Haushalt 0.5%
- Luftfracht 0.4%
- Verpackungsindustrie 0.4%
- Konglomerate 0.4%
- Mobilfunk 0.4%
- Energie 0.3%
- Fluggesellschaften 0.3%
- Körperpflege 0.2%
- Tabak 0.2%
- Gasversorger 0.2%
- Transport / Logistik 0.1%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.1%
- Wasserversorger 0.1%
Währungen
- Britisches Pfund Sterling 41.2%
- US-Dollar 38.3%
- Euro 4.8%
- Japanischer Yen 3.6%
- Hongkong-Dollar 1.6%
- Neuer Taiwan-Dollar 1.4%
- Indische Rupie 1.3%
- Kanadische Dollar 1.3%
- Australischer Dollar 1%
- Schweizer Franken 1%
- Südkoreanischer Won 0.8%
- Schwedische Krone 0.5%
- Chinesischer Renminbi Yuan 0.5%
- Dänische Krone 0.4%
- Brasilianischer Real 0.3%
- Saudi Riyal 0.3%
- Südafrikanischer Rand 0.2%
- Singapur-Dollar 0.2%
- Norwegische Krone 0.1%
- Israelischer Neuer Schekel 0.1%
- Arabischer Dirham 0.1%
- Mexikanischer Peso 0.1%
- Indonesische Rupiah 0.1%
- Malaysischer Ringgit 0.1%
- Polnischer Zloty 0.1%
- Thailändischer Baht 0.1%
- Neue Türkische Lira 0.1%
- Katar-Riyal 0.1%
- Kuwait-Dinar 0.1%
- Neuseeland-Dollar 0%
- Philippinischer Peso 0%
- Chilenischer Peso 0%
- Ungarische Forint 0%
- Tschechische Krone 0%
- Kolumbianischer Peso 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten