JO Hambro UK Equity Income Fd Y acc GBP
GB00B8FCHK57
Fondsgruppe: Aktien Großbritannien
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,67 % |
| Rendite 1J | 10,4 % |
| Rendite 5J | 18,4 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 81 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,67 % | 10,4 % | 18,4 % | -19 % | 81 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten JO Hambro UK Equity Income Fd Y acc GBP
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 13.05.2013
- Herkunftsland
- Großbritannien
- Fondsvolumen (Stand)
- 2190.30 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- GB00B8FCHK57
- Wertpapierkennnummer
- A1W8N4
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- GBP
- Webadresse
- https://www.johcm.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Hambro UK Equity Income Fd Y acc GBP | 63,2 % | 133,2 % | 5,0 % | 18,5 % | 12,4 % | 10,4 % |
| MSCI UK | 63,3 % | 98,0 % | 5,0 % | 14,6 % | 9,8 % | 9,8 % |
| Differenz | -0,1 % | 35,2 % | 0,0 % | 3,9 % | 2,6 % | 0,6 % |
Strategie des JO Hambro UK Equity Income Fd Y acc GBP
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Großbritannien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI UK
- Benchmark des Fonds
- FTSE All Share Index (TR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| JO Hambro: JO Hambro UK Equity Income Fd Y acc GBP | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 19,5 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -40,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten GB00B8FCHK57
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,67 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 0,71 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.
Zusammensetzung
Größte Werte
- Barclays 4.8%
- LLOYDS Banking Group PLC 4.7%
- BP Plc 4.6%
- Standard Chartered 3.8%
- HSBC Holdings 3.5%
- Aviva Plc 3.5%
- Phoenix Group Holdings 3.1%
- Hammerson 3.1%
- Legal & General 3%
- ITV 2.8%
Anlageklassen
- Aktien 98%
- Geldmarkt/Kasse 2%
Länder
- Großbritannien 98%
Branchen
- Finanzen 35.6%
- Industrie / Investitionsgüter 21.2%
- Konsumgüter zyklisch 14.2%
- Grundstoffe 7.6%
- Energie 6%
- Immobilien 4.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.8%
- Versorger 3.3%
- Telekommunikationsdienstleister 1.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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