Rothschild R-co Valor Balanced F EUR
FR0013367281
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,77 % |
| Rendite 1J | 9,6 % |
| Rendite 5J | 5,5 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 67 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,77 % | 9,6 % | 5,5 % | -15 % | 67 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Rothschild R-co Valor Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.10.2018
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 130.61 Mio. Euro (20.09.2020)
- Isin
- FR0013367281
- Wertpapierkennnummer
- A2PJ6K
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://am.de.rothschildandco.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild R-co Valor Balanced F EUR | 30,8 % | 5,5 % | 7,7 % | 9,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -5,8 % | -0,9 % | 1,6 % | 3,2 % |
Strategie des Rothschild R-co Valor Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Rothschild: Rothschild R-co Valor Balanced F EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,9 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0013367281
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,77 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 3,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/34 3.2%
- Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 3.2%
- Bundesrepub. Deutschland 2 1/2 02/15/35 3.1%
- Uber Technologies Inc 1.5%
- Mercadolibre Inc 1.5%
- NEWMONT CORP 1.5%
- coinbase global inc 1.4%
- AGNICO EAGLE MINES LTD 1.4%
- Enel Finance Intl Nv 0 06/17/27 0.7%
- Erste&steiermar Bank Dd 0 3/4 07/06/28 0.6%
Anlageklassen
- Renten 52.2%
- Aktien 43.2%
- Geldmarkt/Kasse 4.6%
Länder
- Deutschland 25.6%
- Euroland 19.1%
- Frankreich 16.1%
- Italien 11.6%
- Niederlande 9%
- Spanien 5.2%
- Großbritannien 3.7%
- Europa 3%
- USA 2.7%
- Lateinamerika 1.3%
- Asien 1.1%
- Schweiz 1%
- Welt 0.6%
Branchen
- Banken 24.9%
- Divers 18.2%
- Finanzen 11.9%
- Versicherungen 9.5%
- Industrie / Investitionsgüter 8%
- Konsumgüter zyklisch 7%
- Bau- / Ingenieurswesen 5.9%
- Versorger 3.3%
- Energie 2.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.7%
- Automobile / -zulieferer 1.6%
- Grundstoffe 1.1%
- Telekommunikationsdienstleister 1.1%
- Technologie 0.9%
- Gesundheit / Healthcare 0.6%
- Chemie 0.4%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 27.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 26%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 25.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 11.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 8.5%
- 10+ Jahre 0.6%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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