Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR
FR0012620342
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,87 % |
| Rendite 1J | 0,0 % |
| Rendite 5J | 6,6 % |
| Max. Verlust | -8 % |
| Marktnähe | 51 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,87 % | 0,0 % | 6,6 % | -8 % | 51 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Lazard Patrimoine Opportunities SRI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.03.2015
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 351.14 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- FR0012620342
- Wertpapierkennnummer
- A2PJ7D
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.lazardfreresgestion.fr
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR | 55,9 % | 37,6 % | 4,5 % | 6,6 % | 2,7 % | 0,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -17,3 % | 1,0 % | -1,2 % | 0,2 % | -3,4 % | -6,4 % |
Strategie des Lazard Patrimoine Opportunities SRI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% ML Emu Broad Market ,50% MSCI World All Count
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Lazard: Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,4 %
- Max. Verlust 5J
- -8,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0012620342
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,87 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Restlaufzeit
- 5,1 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORP 5.7%
- DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG31- 5.5%
- ESPAGNE 1% 21-30JY42A 4.1%
- DE.BUNDESREP. 0% 20-10OC25- 3.9%
- ITALIE 4% (GREEN BD)22-30AP35S 3.6%
- O.A.T. 2 3/4% 24-25FE30A 3.5%
- NVIDIA CORP 3%
- Amazon.com Inc 2.7%
- ALLIANZ SE (NOMINATIVE) 2.6%
- Hitachi Ltd 2.6%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 40.6%
- Aktien 35%
- Staatsanleihen 17.7%
- Geldmarkt/Kasse 6.7%
Länder
- USA 53%
- Frankreich 13%
- Deutschland 11%
- Japan 7%
- Schweiz 5%
- Großbritannien 3%
- Schweden 2%
- Spanien 2%
- Niederlande 2%
- Italien 1%
- Welt 1%
Branchen
- Informationstechnologie 23%
- Industrie / Investitionsgüter 19%
- Finanzen 17%
- Gesundheit / Healthcare 14%
- Konsumgüter zyklisch 8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6%
- Telekommunikationsdienstleister 6%
- Grundstoffe 5%
- Immobilien 2%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 28%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 20%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 18%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 12%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 8%
- 15+ Jahre 7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 6%
Währungen
- Euro 62.4%
- US-Dollar 20.4%
- Japanischer Yen 8.8%
- Divers 6.7%
- Schweizer Franken 1.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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