Rothschild R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
FR0011276591
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,24 % |
| Rendite 1J | 2,6 % |
| Rendite 5J | 1,4 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 76 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,24 % | 2,6 % | 1,4 % | -14 % | 76 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Rothschild R-co 4Change Moderate Allocation
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.09.2012
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 26.43 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- FR0011276591
- Wertpapierkennnummer
- A2H8T2
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://am.de.rothschildandco.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothschild R-co 4Change Moderate Allocation D EUR | 0,2 % | 7,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,7 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -34,3 % | -4,6 % | -3,0 % | -0,8 % | -1,5 % | -1,9 % |
Strategie des Rothschild R-co 4Change Moderate Allocation
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% BlBaEuAggTR,20% EONIA,10% MSCI Da TRNetWoexEMU,10% MSCI Daily TR Net EM
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der hauptsächlich direkt investierte Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds kann zwischen 70% und 100% in Zinsprodukte, zwischen 0% und 30% in Aktien sowie maximal 10% in Investmentfonds investieren. Die Aktienauswahl beruht auf makroökonomischen Einschätzungen und einer Finanzanalyse der Wertpapiere. Zinsprodukte werden anhand ihrer Sensitivität ausgewählt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Rothschild: Rothschild R-co 4Change Moderate Allocation D EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 109,49
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,18 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,29 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -14,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0011276591
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,24 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Us Treasury N/b 0 7/8 11/15/30 4.8%
- Bonos Y Oblig Del Estado 1 1/4 10/31/30 4.4%
- Buoni Poliennali Del Tes 3.85 09/15/26 3.9%
- Buoni Poliennali Del Tes 3 1/4 03/05/30 3.9%
- Bonos Y Oblig Del Estado 1.3 10/31/26 3.7%
- SAP SE 1.9%
- ASML HOLDING NV 1.1%
- Essilorluxottica Sa 1.1%
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 1%
- Vinci SA 0.8%
Anlageklassen
- gemischt 69.9%
- Aktien 22.2%
- Geldmarkt/Kasse 7.9%
Länder
- Frankreich 47.3%
- Deutschland 21.3%
- Euroland 8%
- Niederlande 7.1%
- Großbritannien 6.9%
- Italien 6.3%
- Spanien 1.7%
- Schweiz 1.4%
Branchen
- Finanzen 25.9%
- Konsumgüter 17.5%
- Technologie 17.3%
- Gesundheit / Healthcare 14%
- Industrie / Investitionsgüter 10.1%
- Energie 6.2%
- Telekommunikationsdienstleister 6%
- gewerbliche Dienstleistungen 3%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 30.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 19.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 12.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.5%
Währungen
- Divers 92.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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