Mandarine Valeur R
FR0010554303
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,05 % |
| Rendite 1J | -1,0 % |
| Rendite 5J | 8,0 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 76 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,05 % | -1,0 % | 8,0 % | -18 % | 76 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Mandarine Valeur
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.12.2007
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 15.30 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- FR0010554303
- Wertpapierkennnummer
- A0RF7M
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.mandarine-gestion.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarine Valeur R | 0,2 % | 47,2 % | 0,0 % | 8,0 % | 4,5 % | -1,1 % |
| MSCI Europe | 88,3 % | 80,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -88,1 % | -33,4 % | -6,5 % | -4,6 % | -6,5 % | -9,3 % |
Strategie des Mandarine Valeur
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% STOXX Europe 600 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Mandarine Valeur ist ein Fonds, der in börsennotierte europäische Aktien vom Typ „Value mit Katalysator“ anlegt. Ausgewählt werden in diesem Rahmen von den Kapitalmärkten unterbewertete Unternehmen, für die ein möglicher Auslöser für eine Kursaufwertung festgestellt wurde (wirtschaftlicher, verwaltungsspezifischer oder struktureller Grund). Der Fonds ist voll investiert (keine Asset-Allokation) und auf die stärksten Überzeugungen der Fondsmanager konzentriert (Stock-Picking).
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Mandarine: Mandarine Valeur R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 18,2 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
- Max. Verlust 10J
- -41,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0010554303
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,05 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Wertentwicklung, die über die des DJ Stoxx 600 Return Index hinausgeht
Zusammensetzung
Größte Werte
- BANCO SANTANDER 5%
- BNP Paribas 4.6%
- TOTALENERGIES SE 3.8%
- BP 3.8%
- SHELL PLC 3.8%
- DCC PLC 3.6%
- Generali 3.4%
- SEB SA 3.1%
- Huhtamaki Oyj 3.1%
- Imerys 3%
Anlageklassen
- Aktien 99.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.7%
Länder
- Frankreich 26.9%
- Großbritannien 18%
- Italien 9.1%
- Schweden 6.9%
- Irland 5.5%
- Finnland 5.5%
- Spanien 5%
- Schweiz 5%
- Niederlande 4.8%
- Belgien 4.8%
- Deutschland 3.3%
- Österreich 2.6%
- Portugal 2%
- Europa 0.6%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 20.4%
- Finanzen 16.4%
- gewerbliche Dienstleistungen 14.8%
- Öl / Gas 12.9%
- Grundstoffe 10.2%
- Gesundheit / Healthcare 8.5%
- Konsumgüter 8.1%
- Versorger 4.1%
- Technologie 2.5%
- Divers 2.1%
Währungen
- Euro 72.5%
- Britisches Pfund Sterling 18%
- Schwedische Krone 6.9%
- Schweizer Franken 2.5%
- US-Dollar 0.2%
- Divers -0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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