Gutenberg Patrimoine C
FR0010357509
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | - |
| Rendite 1J | -8,5 % |
| Rendite 5J | -4,6 % |
| Max. Verlust | -33 % |
| Marktnähe | 51 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -8,5 % | -4,6 % | -33 % | 51 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Gutenberg Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 08.09.2006
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 6.64 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- FR0010357509
- Wertpapierkennnummer
- A1C4YQ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.gutenbergfinance.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutenberg Patrimoine C | -25,7 % | -21,1 % | -2,9 % | -4,6 % | -7,1 % | -8,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -98,9 % | -57,7 % | -8,6 % | -11,0 % | -13,2 % | -14,9 % |
Strategie des Gutenberg Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EONIA,50% EUROSTOXX 50 NR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt mithilfe einer dynamischen Allokation in Aktien mit hoher Dividendenausschüttung eine Wertentwicklung nach Gebühren über der seines Referenzindex (50% EUROSTOXX 50 Net Return und 50% EONIA kapitalisiert) an. Die Risiken starker Schwankungen des Portfolios sollen ferner durch Allokation eines Teils des Vermögens in Anleihen aus dem Euroraum begrenzt werden. Der Fonds kann jeweils zwischen 0% und 100% in europäische Aktien sowie in Anleihen jedweden Ratings aus allen geografischen Regionen investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 8,1 %
- Max. Verlust 5J
- -33,0 %
- Max. Verlust 10J
- -36,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0010357509
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der den Referenzindex 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA kapitalisiert übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung des Fonds
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,3 Jahre
- Duration
- 1,0 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASM International NA%
- MTU Aero Engines NA%
- Novo Nordisk NA%
- Eurofins Scientific NA%
- SARTORIUS STEDIM NA%
Anlageklassen
- Aktien 54.4%
- Renten 27.9%
- gemischt 9.3%
- Geldmarkt/Kasse 8.4%
Länder
- Frankreich 29.7%
- Italien 15%
- Niederlande 11.3%
- Deutschland 9.1%
- Belgien 7.2%
- Luxemburg 5.9%
- Dänemark 5.2%
- Schweiz 4.3%
- Portugal 3.9%
- USA 3.8%
- Schweden 2.4%
- Irland 2.1%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 27.9%
- Technologie 24%
- Industrie / Investitionsgüter 12.6%
- Banken 11%
- Bau- / Ingenieurswesen 6.1%
- Telekommunikationsdienstleister 4.3%
- Konsumgüter 4.2%
- Energie 3.8%
- Automobile / -zulieferer 3.6%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 2.6%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 48.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.9%
- 10+ Jahre 16.7%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 11.2%
Währungen
- Divers 91.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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