Rothschild R-co Thematic Real Estate C EUR
FR0007457890
Fondsgruppe: Aktien Immobilien Euroland
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,51 % |
| Rendite 1J | 7,0 % |
| Rendite 5J | 1,6 % |
| Max. Verlust | -34 % |
| Marktnähe | 95 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,51 % | 7,0 % | 1,6 % | -34 % | 95 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Rothschild R-co Thematic Real Estate
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.10.2018
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 311.92 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- FR0007457890
- Wertpapierkennnummer
- A0NJZ2
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://am.de.rothschildandco.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild R-co Thematic Real Estate C EUR | 8,4 % | 1,6 % | 3,2 % | 7,0 % |
| FTSE Epra Nareit Eurozone | -3,7 % | -0,7 % | 0,8 % | 9,6 % |
| Differenz | 12,1 % | 2,3 % | 2,4 % | -2,6 % |
Strategie des Rothschild R-co Thematic Real Estate
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Immobilien Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- FTSE Epra Nareit Eurozone
- Benchmark des Fonds
- (100,00 % [IDX_IEIF_EUROZONE_CAP])
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist, durch Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften, eine Performance, die mit jener der Benchmark übereinstimmt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen. Der Fonds kann zwischen 80% und 100% seines Vermögens in Aktien investieren. Mindestens 80% dieser Aktien sind französische Titel sowie Aktien von Unternehmen aus der Eurozone.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Rothschild: Rothschild R-co Thematic Real Estate C EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 20,1 %
- Max. Verlust 5J
- -34,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0007457890
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,51 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 0,22 % gegenüber der Wertentwicklung seines Referenzindex
Zusammensetzung
Größte Werte
- Unibail-Rodamco-Westfield 9.6%
- Gecina SA 7.6%
- Vonovia SE 7.2%
- LEG Immobilien SE 6.2%
- Covivio SA/France 5.2%
- Grand City Properties SA 4.6%
- Klepierre Sa 4.5%
- Inmobiliaria Colonial Socimi S 4.4%
- TAG Immobilien AG 4.4%
- MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4.3%
Anlageklassen
- Aktien 96.7%
- Geldmarkt/Kasse 3.3%
Länder
- Frankreich 40.3%
- Deutschland 25.7%
- Niederlande 10.1%
- Spanien 9%
- Belgien 5.8%
- Finnland 5.7%
- Österreich 2.3%
- Luxemburg 1.1%
Branchen
- Immobilien 58.7%
- Industrie / Investitionsgüter 31.6%
- Transport / Logistik 6.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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