Evli Nordic B EUR thes
FI0008810908
Fondsgruppe: Aktien Skandinavien
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,61 % |
| Rendite 1J | -3,3 % |
| Rendite 5J | 3,5 % |
| Max. Verlust | -33 % |
| Marktnähe | 75 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,61 % | -3,3 % | 3,5 % | -33 % | 75 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Evli Nordic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.11.2012
- Herkunftsland
- Finnland
- Fondsvolumen (Stand)
- 69.37 Mio. Euro (30.09.2024)
- Isin
- FI0008810908
- Wertpapierkennnummer
- A2PR5D
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.evli.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evli Nordic B EUR thes | 73,7 % | 18,8 % | 5,7 % | 3,5 % | -0,7 % | -3,3 % |
| MSCI Nordic Countries | 86,4 % | 49,8 % | 6,4 % | 8,4 % | 3,0 % | -14,0 % |
| Differenz | -12,7 % | -31,0 % | -0,7 % | -4,9 % | -3,7 % | 10,7 % |
Strategie des Evli Nordic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Skandinavien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Nordic Countries
- Benchmark des Fonds
- [1]VINX Benchmark Cap EUR_NI (Net index)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in nordische Aktien. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Der Fonds unterliegt keinen Sektor- oder Länderbeschränkungen innerhalb seines geografischen Anlagegebiets.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Evli: Evli Nordic B EUR thes | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 18,1 %
- Max. Verlust 5J
- -33,0 %
- Max. Verlust 10J
- -33,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FI0008810908
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,61 % (30.04.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Crayon Group Holding ASA 4.3%
- Wallenius Wilhelmsen ASA 3.9%
- Orkla ASA 3.8%
- WARTSILA OYJ ABP 3.8%
- Konecranes Oyj 3.7%
- H LUNDBECK A/S 3.4%
- KEMIRA OYJ 3.4%
- Betsson AB 3.4%
- Norsk Hydro ASA 3.3%
- DSV A/S 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 99.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
Länder
- Norwegen 38.4%
- Schweden 26.6%
- Dänemark 21.1%
- Finnland 13.3%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 33.6%
- Grundstoffe 19%
- Energie 14.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.8%
- Konsumgüter zyklisch 8.7%
- Informationstechnologie 7.1%
- Gesundheit / Healthcare 5.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.8%
Währungen
- Norwegische Krone 38.5%
- Schwedische Krone 26.6%
- Dänische Krone 21.1%
- Euro 13.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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