Universal Bethmann ESG Defensiv Ausgewoge A
DE000DWS2GK9
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | 4,2 % |
| Rendite 5J | 3,0 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | 4,2 % | 3,0 % | -17 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bethmann ESG Defensiv Ausgewoge
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.09.2016
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 132.40 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- DE000DWS2GK9
- Wertpapierkennnummer
- DWS2GK
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Bethmann ESG Defensiv Ausgewoge A | 15,7 % | 3,0 % | 3,3 % | 4,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -20,9 % | -3,4 % | -2,8 % | -2,2 % |
Strategie des Universal Bethmann ESG Defensiv Ausgewoge
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bis zu 55% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Bethmann ESG Defensiv Ausgewoge A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 116,77
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,50 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,75 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,0 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000DWS2GK9
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,0 Jahre
- Duration
- 2,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Spanien EO-Bonos 2024(34) 4.3%
- Spanien EO-Bonos 2023(29) 4.1%
- Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 3.7%
- Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. 3.6%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 3.4%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 3.3%
- Frankreich EO-OAT 2018(34) 3.2%
- AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN 3.1%
- AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN 3.1%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 2.8%
Anlageklassen
- Renten 55.2%
- Aktien 31.9%
- Rentenfonds 6.2%
- Aktienfonds 3.6%
- Geldmarkt/Kasse 3.1%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 66.1%
- USA 13%
- Frankreich 5.7%
- Deutschland 3.1%
- Niederlande 2.8%
- Irland 1.9%
- Spanien 1.4%
- Großbritannien 1.3%
- Italien 1%
- Dänemark 0.6%
Branchen
- Divers 65.6%
- Finanzen 7.5%
- Informationstechnologie 5.9%
- Industrie / Investitionsgüter 4.5%
- Gesundheit / Healthcare 4.3%
- Konsumgüter zyklisch 3.3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.7%
- Grundstoffe 1.2%
- Versorger 0.7%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 16.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 7.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.6%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.2%
- 30+ Jahre 1.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.2%
Währungen
- Euro 82.4%
- US-Dollar 15%
- Britisches Pfund Sterling 1.4%
- Dänische Krone 0.6%
- Schwedische Krone 0.6%
- Schweizer Franken 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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