Bethmann Stiftungsfonds P
DE000DWS08Y8
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,90 % |
| Rendite 1J | 4,4 % |
| Rendite 5J | 1,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,90 % | 4,4 % | 1,5 % | -16 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bethmann Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.11.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 652.24 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000DWS08Y8
- Wertpapierkennnummer
- DWS08Y
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Stiftungsfonds P | 17,7 % | 7,7 % | 1,6 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -16,8 % | -4,0 % | -1,4 % | -0,7 % | -0,4 % | -0,2 % |
Strategie des Universal Bethmann Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bethmann Stiftungsfonds P | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 115,11
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,61 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,8 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000DWS08Y8
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,2 Jahre
- Duration
- 3,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Spanien EO-Bonos 2024(34) 5%
- Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 4.6%
- Frankreich EO-OAT 2019(29) 4.3%
- Spanien EO-Bonos 2023(29) 4%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 4%
- Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) 3.9%
- European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31) 3.2%
- NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 3.1%
- AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN 3%
- AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN 3%
Anlageklassen
- Renten 69.4%
- Aktien 18.2%
- Rentenfonds 6%
- Geldmarkt/Kasse 4.5%
- Aktienfonds 2.1%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 77.9%
- USA 7.6%
- Frankreich 3.2%
- Deutschland 1.8%
- Niederlande 1.6%
- Irland 1.1%
- Großbritannien 0.8%
- Spanien 0.7%
- Italien 0.6%
- Schweden 0.3%
Branchen
- Divers 82.2%
- Finanzen 4.2%
- Informationstechnologie 3.7%
- Industrie / Investitionsgüter 2.8%
- Gesundheit / Healthcare 2.3%
- Konsumgüter zyklisch 1.8%
- Telekommunikationsdienstleister 1.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.9%
- Grundstoffe 0.6%
- Versorger 0.4%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 24.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 20.4%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 10.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 6.2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.9%
- 30+ Jahre 1.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 1.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.8%
Währungen
- Euro 89.8%
- US-Dollar 8.7%
- Britisches Pfund Sterling 0.8%
- Schwedische Krone 0.3%
- Dänische Krone 0.3%
- Schweizer Franken 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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