Universal Stiftungsfonds ESG Global S
DE000DK0LJZ7
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,50 % |
| Rendite 1J | 4,9 % |
| Rendite 5J | 4,5 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,50 % | 4,9 % | 4,5 % | -16 % | 87 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Stiftungsfonds ESG Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 83.52 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000DK0LJZ7
- Wertpapierkennnummer
- DK0LJZ
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Stiftungsfonds ESG Global S | 24,7 % | 4,5 % | 4,3 % | 4,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -11,9 % | -1,9 % | -1,8 % | -1,5 % |
Strategie des Universal Stiftungsfonds ESG Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Der Balanced-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Stiftungsfonds ESG Global S | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 122,77
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 4,09 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 5,02 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 7,7 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000DK0LJZ7
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,6 Jahre
- Duration
- 1,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 2.6%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.5%
- Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 1.6%
- KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 1.4%
- Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 1.2%
- Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 1%
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 1%
- Capgemini SE Actions Port. EO 8 0.9%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 0.9%
- Kering S.A. Actions Port. EO 4 0.9%
Anlageklassen
- Renten 44.7%
- Aktien 41.4%
- Geldmarkt/Kasse 10.4%
- Zertifikate 2.6%
- Rentenfonds 0.9%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 51.4%
- USA 25.6%
- Frankreich 3.7%
- Irland 2%
- Großbritannien 1.7%
- Japan 1.4%
- Niederlande 1.3%
- Schweiz 1%
- Kanada 0.8%
- Deutschland 0.7%
Branchen
- Divers 48.4%
- Informationstechnologie 13.3%
- Konsumgüter zyklisch 5.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.8%
- Gesundheit / Healthcare 4.5%
- Industrie / Investitionsgüter 4.3%
- Finanzen 3.5%
- Grundstoffe 2.6%
- Telekommunikationsdienstleister 2.2%
- Versorger 0.6%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 16.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 7.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 5.1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 4.2%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 2.7%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.4%
- 30+ Jahre 0.2%
Währungen
- Euro 65.1%
- US-Dollar 28.6%
- Britisches Pfund Sterling 1.7%
- Japanischer Yen 1.4%
- Schweizer Franken 1%
- Kanadische Dollar 0.9%
- Dänische Krone 0.4%
- Norwegische Krone 0.3%
- Schwedische Krone 0.3%
- Divers 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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