Universal HMT Euro Aktien Protect ESG R
DE000A2PS3H3
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 8,8 % |
| Rendite 5J | 4,1 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 79 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 8,8 % | 4,1 % | -18 % | 79 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Euro Aktien Protect ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.05.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 34.48 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A2PS3H3
- Wertpapierkennnummer
- A2PS3H
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal HMT Euro Aktien Protect ESG R | 22,4 % | 4,1 % | 6,1 % | 8,8 % |
| MSCI Europe | 80,6 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -58,2 % | -8,5 % | -4,9 % | 0,5 % |
Strategie des Universal Euro Aktien Protect ESG
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% EURIBOR® 12M TR (EUR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen aus Europa (geographisch), die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Grundlage der Nachhaltigkeitsanalyse sind die Darten der Nachhaltigkeits-Ratingagentur MSCI ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal HMT Euro Aktien Protect ESG R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 125,18
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,69 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,11 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 9,4 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PS3H3
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert EURIBOR® 12M TR (EUR) zzgl. 4% (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 6.5%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 5.8%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 5.3%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 4.9%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4.9%
- Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) 4.3%
- Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 3.5%
- Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. 3.3%
- VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 3.2%
- Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 3.2%
Anlageklassen
- Aktien 82.8%
- Renten 13%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- Optionsscheine/Futures 0.3%
- gemischt 0%
Länder
- Frankreich 27.6%
- Deutschland 22.4%
- Europa 13.2%
- Niederlande 10.6%
- Belgien 7.5%
- Spanien 5.9%
- Italien 4.8%
- Finnland 3.3%
- Irland 0.6%
- Österreich 0.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 22.7%
- Finanzen 19.7%
- Informationstechnologie 13.9%
- Divers 13.2%
- Konsumgüter zyklisch 7.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.4%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 4%
- Versorger 2.9%
- Grundstoffe 1.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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