Universal Bethmann Rentenfonds C
DE000A2PS3F7
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,40 % |
| Rendite 1J | 5,4 % |
| Rendite 5J | 0,5 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,40 % | 5,4 % | 0,5 % | -20 % | 77 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Rentenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.03.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 134.41 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- DE000A2PS3F7
- Wertpapierkennnummer
- A2PS3F
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Bethmann Rentenfonds C | 2,5 % | 0,5 % | 4,1 % | 5,4 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | -9,2 % | -1,9 % | 0,1 % | 2,7 % |
| Differenz | 11,7 % | 2,4 % | 4,0 % | 2,7 % |
Strategie des Universal Rentenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Bethmann Rentenfonds C | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 51,35
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,77 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,91 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 6,1 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PS3F7
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 8,2 Jahre
- Duration
- 5,7 Jahre
- Modifizierte Duration
- 5,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) 4.2%
- Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 3.4%
- Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3.2%
- Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 3.1%
- Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30 3.1%
- Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 3%
- Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 2.7%
- Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2.6%
- Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2.6%
- Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36 2.5%
Anlageklassen
- Renten 99.9%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
- gemischt -0.1%
Länder
- Euroland 100%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 30.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 24.7%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 15.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 15.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 7.2%
- 30+ Jahre 2.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.4%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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