Universal FV Global Bonds R C
DE000A2PS2W4
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 0,4 % |
| Rendite 5J | 1,9 % |
| Max. Verlust | -5 % |
| Marktnähe | 43 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 0,4 % | 1,9 % | -5 % | 43 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Global Bonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.02.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 41.10 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A2PS2W4
- Wertpapierkennnummer
- A2PS2W
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal FV Global Bonds R C | 10,0 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Bloomberg Global Aggregate | -6,9 % | -1,4 % | -2,3 % | -1,3 % |
| Differenz | 16,9 % | 3,3 % | 3,2 % | 1,7 % |
Strategie des Universal Global Bonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert zu mindestens 51% in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal FV Global Bonds R C | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,5 %
- Max. Verlust 5J
- -5,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PS2W4
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über 3% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,2 Jahre
- Duration
- 2,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 5,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) 4.2%
- International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) 4%
- International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29) 3.9%
- Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 3.8%
- European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) 3.8%
- European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 3.8%
- European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) 3.5%
- International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(29) 3.1%
- European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28) 2.2%
- Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32) 1.9%
Anlageklassen
- Renten 98.1%
- Geldmarkt/Kasse 1.7%
- gemischt 0.2%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 41.1%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 36.9%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 7.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 7.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5%
Währungen
- Divers 26.4%
- Euro 20.3%
- Norwegische Krone 8.6%
- Indische Rupie 8.1%
- Polnischer Zloty 8%
- Indonesische Rupiah 7.9%
- Brasilianischer Real 6.6%
- Australischer Dollar 4.7%
- Mexikanischer Peso 4.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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