Universal FIVV MIC Mandat Defensiv
DE000A2PS253
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 7,4 % |
| Rendite 5J | 2,9 % |
| Max. Verlust | -6 % |
| Marktnähe | 41 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 7,4 % | 2,9 % | -6 % | 41 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal FIVV MIC Mandat Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5.60 Mio. Euro (30.08.2024)
- Isin
- DE000A2PS253
- Wertpapierkennnummer
- A2PS25
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal FIVV MIC Mandat Defensiv | 15,3 % | 2,9 % | 4,6 % | 7,4 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | 3,6 % | 0,7 % | 1,5 % | 2,8 % |
Strategie des Universal FIVV MIC Mandat Defensiv
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen im Anleihenbereich zu fokussieren und zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffexposure sowie Geldmarktinstrumente beizumischen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal FIVV MIC Mandat Defensiv | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 3,0 %
- Max. Verlust 5J
- -6,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PS253
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,5 Jahre
- Duration
- 2,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) 2%
- Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1.9%
- ENI S.p.A. EO-Notes 2023(28) 1.9%
- Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 1.9%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 1.9%
- Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 1.9%
- adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029) 1.9%
- East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1.8%
- Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 1.8%
- Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29) 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 65.9%
- Renten 19.5%
- Zertifikate 9.3%
- Geldmarkt/Kasse 5.8%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 74.7%
- Deutschland 8.8%
- Frankreich 3.4%
- USA 2.5%
- China 1.5%
- Schweiz 1.2%
- Italien 1.1%
- Großbritannien 1%
Branchen
- Divers 74.7%
- Finanzen 4.8%
- Versorger 4.3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.4%
- Energie 2.3%
- Gesundheit / Healthcare 2.3%
- Informationstechnologie 1.4%
- Industrie / Investitionsgüter 1.2%
- Grundstoffe 0.9%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 26.7%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 20.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 10.2%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5.5%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.1%
Währungen
- Euro 92%
- US-Dollar 4.2%
- Hongkong-Dollar 1.5%
- Schweizer Franken 1.2%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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