Universal HMT Euro Aktien VolControl R
DE000A2PS196
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | 7,4 % |
| Rendite 5J | 5,3 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 79 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | 7,4 % | 5,3 % | -17 % | 79 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Euro Aktien VolControl
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.12.2019
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 75.76 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A2PS196
- Wertpapierkennnummer
- A2PS19
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal HMT Euro Aktien VolControl R | 29,4 % | 5,3 % | 7,9 % | 7,4 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 29,3 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | 0,1 % | 0,0 % | 2,3 % | 1,8 % |
Strategie des Universal Euro Aktien VolControl
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% 12-Monats-EURIBOR®
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien europäischer (geografisch) Emittenten. Dabei investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate auf Aktienindizes und Einzelaktien zur Risikobegrenzung sowie zur Ertragsgenerierung ein.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal HMT Euro Aktien VolControl R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 121,22
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,63 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,98 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,1 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PS196
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats-EURIBOR® zzgl. 3,5% (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24 4%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25 4%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 3.9%
- Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25 3.3%
Anlageklassen
- Aktien 55.1%
- Renten 34%
- Geldmarkt/Kasse 11.1%
- gemischt -0.2%
Länder
- Europa 33.8%
- Frankreich 20.6%
- Deutschland 15.8%
- Niederlande 8.7%
- Italien 4.5%
- Spanien 3.9%
- Finnland 0.9%
- Belgien 0.7%
Branchen
- Divers 35.4%
- Industrie / Investitionsgüter 12.3%
- Finanzen 11.4%
- Informationstechnologie 8.9%
- Konsumgüter zyklisch 8.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.6%
- Energie 2.6%
- Gesundheit / Healthcare 2.4%
- Grundstoffe 1.9%
- Versorger 1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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