Universal Liga Stiftungsfonds SI
DE000A2PB556
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,80 % |
| Rendite 1J | 5,3 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,80 % | 5,3 % | 2,6 % | -13 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Liga Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.03.2019
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 106.22 Mio. Euro (31.08.2024)
- Isin
- DE000A2PB556
- Wertpapierkennnummer
- A2PB55
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Liga Stiftungsfonds SI | 13,9 % | 2,6 % | 3,9 % | 5,3 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | 2,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % |
Strategie des Universal Liga Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Liga Stiftungsfonds SI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 102,18
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,45 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,50 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,2 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PB556
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,8 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,4 Jahre
- Duration
- 2,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1.9%
- Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) 1.9%
- Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1.9%
- Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 1.8%
- Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 1.8%
- United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 1.7%
- Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36) 1.4%
- Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36) 1.4%
- Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25 1.4%
- Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 1.4%
Anlageklassen
- Renten 70.7%
- Aktien 25.6%
- Geldmarkt/Kasse 4%
- gemischt -0.3%
Länder
- USA 24.2%
- Welt 21%
- Niederlande 11.8%
- Frankreich 10%
- Deutschland 8.4%
- Kanada 6.3%
- Großbritannien 5.6%
- Spanien 2.9%
- Italien 2.1%
- Norwegen 1.9%
- Irland 1.2%
- Schweiz 0.6%
Branchen
- Divers 72%
- Informationstechnologie 6.1%
- Finanzen 3.4%
- Industrie / Investitionsgüter 3.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.4%
- Konsumgüter zyklisch 2.4%
- Gesundheit / Healthcare 2%
- Grundstoffe 1.8%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
- Energie 1%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 20.4%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 13.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 13.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 8.2%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 5.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 4.7%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 4.1%
Währungen
- Euro 79.4%
- US-Dollar 16.5%
- Britisches Pfund Sterling 1.9%
- Kanadische Dollar 0.8%
- Norwegische Krone 0.8%
- Schweizer Franken 0.6%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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