Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A
DE000A2P0UH8
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 4,0 % |
| Rendite 5J | 3,4 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 93 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 4,0 % | 3,4 % | -13 % | 93 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.05.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 207.08 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A2P0UH8
- Wertpapierkennnummer
- A2P0UH
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A | 18,1 % | 3,4 % | 3,9 % | 4,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -18,5 % | -3,0 % | -2,2 % | -2,4 % |
Strategie des Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Ziel des Mischfonds ist, eine ausgewogene Vermögensentwicklung zu erreichen. Dabei soll einerseits über die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren eine solide Wertentwicklung gesichert, andererseits über die Beteiligung an internationalen Aktien die Ertragschancen dieser Märkte genutzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 58,04
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,72 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,42 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,4 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2P0UH8
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3,25 % übersteigt (High Water Mark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,1 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN 18.4%
- Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N. 7.6%
- Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN 6.2%
- Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN 5.8%
- iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 5.2%
- SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Registered Shs USD Acc oN 4.9%
- JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. C o.N. 4%
- Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis. 3.8%
- Inv.Syd.-Corp. Bonds IG Eth. Reg.Shs W dh DKK Dis. oN 3.1%
- Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile I dy o.N. 3%
Anlageklassen
- Rentenfonds 58.2%
- Aktienfonds 37.7%
- Investmentfonds 2.4%
- Renten 1.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.8%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 46.4%
- Dänemark 29.8%
- USA 14.4%
- Europa 7%
- Japan 1.1%
- Asien 0.5%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1.4%
Währungen
- Euro 48.5%
- Dänische Krone 39.1%
- US-Dollar 12.1%
- Schwedische Krone 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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