Universal H&H Stiftungsfonds B
DE000A2H7PQ4
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,90 % |
| Rendite 1J | 2,7 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -12 % |
| Marktnähe | 75 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,90 % | 2,7 % | 2,6 % | -12 % | 75 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal H&H Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.06.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 75.50 Mio. Euro (31.07.2024)
- Isin
- DE000A2H7PQ4
- Wertpapierkennnummer
- A2H7PQ
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal H&H Stiftungsfonds B | 13,8 % | 2,6 % | 3,4 % | 2,7 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 11,7 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | 2,1 % | 0,4 % | 0,3 % | -1,9 % |
Strategie des Universal H&H Stiftungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40% des Wertes des Fonds begrenzt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds B | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 95,74
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 3,24 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 3,10 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,6 %
- Max. Verlust 5J
- -12,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2H7PQ4
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,9 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,5 Jahre
- Duration
- 1,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A 1.3%
- Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) 1.1%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1%
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I 1%
- LF - Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse S1 0.9%
- Linde plc Registered Shares EO -,001 0.9%
- Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 0.9%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 0.8%
- Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50 0.8%
Anlageklassen
- Renten 52.8%
- Aktien 34.6%
- Geldmarkt/Kasse 5.5%
- Rentenfonds 4%
- Aktienfonds 2.7%
- Genussscheine 0.8%
- Zertifikate -0.1%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 30.4%
- USA 19.3%
- Deutschland 17.1%
- Frankreich 9.6%
- Großbritannien 5.4%
- Irland 4.9%
- Schweiz 4.8%
- Schweden 2.8%
- Luxemburg 1.8%
- Finnland 1.8%
- Norwegen 1.3%
- Dänemark 0.7%
Branchen
- Divers 59.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 8.3%
- Grundstoffe 5.1%
- Industrie / Investitionsgüter 4.8%
- Informationstechnologie 2.7%
- Telekommunikationsdienstleister 2.7%
- Versorger 1.6%
- Finanzen 1.3%
- Konsumgüter zyklisch 0.3%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 18.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 12.2%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 8.5%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 4.8%
- 30+ Jahre 4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 2.6%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.4%
Währungen
- Euro 71.9%
- US-Dollar 16.3%
- Schweizer Franken 4.9%
- Britisches Pfund Sterling 2.7%
- Norwegische Krone 1.8%
- Schwedische Krone 1.2%
- Dänische Krone 0.9%
- Australischer Dollar 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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