Universal SK Spezial A
DE000A2DR2P3
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 4,9 % |
| Rendite 5J | 8,9 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 78 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 4,9 % | 8,9 % | -20 % | 78 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Spezial
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 08.08.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 191.84 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A2DR2P3
- Wertpapierkennnummer
- A2DR2P
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal SK Spezial A | 53,0 % | 8,9 % | 8,5 % | 4,9 % |
| MSCI World | 101,6 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -48,6 % | -6,2 % | -3,5 % | -5,0 % |
Strategie des Universal Spezial
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in hohem Maße direkt in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere sowie Aktien- und Aktienindexfonds. Des Weiteren kann in Derivate auf Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden. Schwerpunkt bilden hierbei die weltweiten Aktienmärkte. Die Gewichtung der verschiedenen Märkte kann je nach Marktlage stark variieren. Des Weiteren kann über börsengehandelte Fonds und Zertifikate (ETFs und ETCs) in rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal SK Spezial A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 186,53
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,40 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,62 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,8 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2DR2P3
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (31.07.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5.1%
- AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 4.6%
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 3.1%
- Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 2.8%
- Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 2.8%
- AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10 2.4%
- Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 2.4%
- VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 2.2%
- Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10 2.2%
- Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 98.3%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
- gemischt 0.3%
- Optionsscheine/Futures 0.1%
Länder
- USA 27.1%
- Welt 20.7%
- Großbritannien 12%
- Cayman Islands 10%
- Japan 7.2%
- Dänemark 6.1%
- Bahamas 5.3%
- Schweden 3.6%
- Irland 3.4%
- Taiwan 3.1%
Branchen
- Informationstechnologie 22.7%
- Finanzen 20.9%
- Konsumgüter zyklisch 15%
- Grundstoffe 13.8%
- Gesundheit / Healthcare 10.8%
- Industrie / Investitionsgüter 8.4%
- Telekommunikationsdienstleister 5.5%
- Energie 1.1%
- Divers 0.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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