Universal di exclusive Linus global A
DE000A2DKRQ7
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,10 % |
| Rendite 1J | 25,1 % |
| Rendite 5J | 7,6 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 26 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,10 % | 25,1 % | 7,6 % | -16 % | 26 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal di exclusive Linus global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.07.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 72.43 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A2DKRQ7
- Wertpapierkennnummer
- A2DKRQ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal di exclusive Linus global A | 44,4 % | 7,6 % | 5,4 % | 25,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | 7,8 % | 1,2 % | -0,7 % | 18,7 % |
Strategie des Universal di exclusive Linus global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal di exclusive Linus global A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,8 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2DKRQ7
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,1 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,6 Jahre
- Duration
- 0,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Lazard GA-L.US Small Cap Eq.Fd Reg.Shs EA USD Acc. oN 4.7%
- Uranium Energy Corp. Registered Shares DL -,001 3.9%
- iMAPS ETI AG OPEN END ZT 21(21/O.End) 3%
- Cameco Corp. Registered Shares o.N. 2.6%
- South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 2.5%
- STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 2.3%
- PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 2.3%
- Qualys Inc. Registered Shares DL -,001 2.2%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2.2%
- Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Aces Nominativas EO 1 2.1%
Anlageklassen
- Aktien 45.6%
- Kredite 19.6%
- Geldmarkt/Kasse 17.1%
- Renten 10.6%
- Aktienfonds 4.7%
- Zertifikate 3%
- Genussscheine 0.2%
- gemischt -0.7%
Länder
- Welt 39.7%
- USA 18.4%
- Deutschland 6.7%
- Niederlande 4.5%
- Kanada 3.9%
- Dänemark 2.3%
- Frankreich 2.2%
- Portugal 2.1%
- Polen 1.8%
- Schweiz 1.5%
Branchen
- Divers 37.6%
- Informationstechnologie 12.5%
- Energie 6.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.6%
- Finanzen 5.4%
- Grundstoffe 5.2%
- Gesundheit / Healthcare 4.1%
- Industrie / Investitionsgüter 3.3%
- Konsumgüter zyklisch 2.8%
Währungen
- Euro 53.3%
- US-Dollar 33.4%
- Kanadische Dollar 3.9%
- Südafrikanischer Rand 3.8%
- Japanischer Yen 2.3%
- Polnischer Zloty 1.8%
- Schweizer Franken 1.5%
- Australischer Dollar 0%
- Norwegische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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