Value Intelligence ESG AMI P (a)
DE000A2DJT49
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,65 % |
| Rendite 1J | 10,1 % |
| Rendite 5J | 6,7 % |
| Max. Verlust | -8 % |
| Marktnähe | 41 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,65 % | 10,1 % | 6,7 % | -8 % | 41 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Ampega Value Intelligence ESG AMI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.05.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5.91 Mio. Euro (20.11.2020)
- Isin
- DE000A2DJT49
- Wertpapierkennnummer
- A2DJT4
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Value Intelligence ESG AMI P (a) | 38,5 % | 6,7 % | 6,1 % | 10,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | 1,9 % | 0,3 % | 0,0 % | 3,7 % |
Strategie des Ampega Value Intelligence ESG AMI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- MSCI World TR Net €
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Ampega: Value Intelligence ESG AMI P (a) | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 155,91
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,24 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,38 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -8,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2DJT49
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,65 % (31.01.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesobligation S.364D 7.8%
- Newmont Corp. 4.4%
- Samsung C&T Corp 4%
- Valterra Platinum Ltd. 3.8%
- WisdomTree Physical Platinium ETC 3.4%
- Singapore Telecommunications Ltd. 3.3%
- Barry Callebaut AG 3%
- Murata Manufacturing Co. Ltd. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 60.6%
- Staatsanleihen 15.9%
- Unternehmensanleihen 8.6%
- Geldmarkt/Kasse 7.6%
- Commodities 7.4%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 17.5%
- USA 15.3%
- Deutschland 14.1%
- Japan 12.7%
- Südkorea 11.5%
- Irland 6.3%
- Norwegen 5.4%
- Kanada 5%
- Großbritannien 4.6%
Branchen
- Divers 20.8%
- Grundstoffe 18.6%
- Finanzen 15.5%
- Industrie / Investitionsgüter 13.7%
- Konsumgüter zyklisch 7.4%
- Telekommunikationsdienstleister 6.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.2%
- Informationstechnologie 3.9%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 21.2%
- 20+ Jahre 5.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 3.3%
Währungen
- US-Dollar 31.5%
- Euro 18.1%
- Japanischer Yen 12.8%
- Südkoreanischer Won 9.1%
- Norwegische Krone 7.2%
- Divers 6.1%
- Singapur-Dollar 5%
- Südafrikanischer Rand 3.8%
- Kanadische Dollar 3.5%
- Schweizer Franken 3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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