Zindstein Werte-Sammler P
DE000A2DHUA1
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 6,7 % |
| Rendite 5J | 1,4 % |
| Max. Verlust | -22 % |
| Marktnähe | 3 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 6,7 % | 1,4 % | -22 % | 3 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Zindstein Werte-Sammler
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.02.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 16.73 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A2DHUA1
- Wertpapierkennnummer
- A2DHUA
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Zindstein Werte-Sammler P | 7,2 % | 1,4 % | -2,4 % | 6,7 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 66,4 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -59,2 % | -9,3 % | -11,4 % | -1,5 % |
Strategie des Universal Zindstein Werte-Sammler
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert über verschiedene Anlagegegenstände in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. In der Regel sind dies Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich in diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Zindstein Werte-Sammler P | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 52,76
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,50 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,79 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,2 %
- Max. Verlust 5J
- -22,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2DHUA1
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der 5% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch höchstens 15% des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,1 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N. 8.2%
- Cameco Corp. Registered Shares o.N. 6.9%
- Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. 4.8%
- Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 3.3%
- Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 3.3%
- Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 3.2%
- Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. 3.1%
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 2.6%
- AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 2.4%
- Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 58%
- Kredite 33%
- Geldmarkt/Kasse 5.6%
- Zertifikate 3.6%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 36.5%
- USA 26.7%
- Kanada 23%
- Schweiz 3.8%
- Großbritannien 3.5%
- Dänemark 1%
Branchen
- Divers 27.8%
- Gesundheit / Healthcare 12.3%
- Energie 11.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 10.9%
- Grundstoffe 10.1%
- Telekommunikationsdienstleister 3.9%
- Industrie / Investitionsgüter 3.3%
- Finanzen 2%
- Konsumgüter zyklisch 0.5%
Währungen
- Euro 40.8%
- US-Dollar 30.3%
- Kanadische Dollar 23%
- Schweizer Franken 3.9%
- Dänische Krone 1%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Norwegische Krone 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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