Universal Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R
DE000A2ATCX2
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 2,2 % |
| Rendite 5J | 3,5 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 2,2 % | 3,5 % | -17 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.02.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 35.03 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A2ATCX2
- Wertpapierkennnummer
- A2ATCX
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R | 18,6 % | 3,5 % | 5,9 % | 2,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -18,0 % | -2,9 % | -0,2 % | -4,2 % |
Strategie des Universal Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Als Anlageziel strebt der Fonds die Erwirtschaftung eines stetigen realen Wertzuwachses nach Inflation und Kosten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel und unabhängig von Benchmarks weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 124,84
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,76 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,95 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,3 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2ATCX2
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,9 Jahre
- Duration
- 2,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.4%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2.2%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2.2%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 1.8%
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 1.8%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1.7%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1.7%
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1.7%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 55.8%
- Renten 39.9%
- Geldmarkt/Kasse 2%
- Rentenfonds 1.2%
- Genussscheine 1.1%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 41.1%
- USA 26.8%
- Deutschland 10.2%
- Frankreich 8.5%
- Großbritannien 3.2%
- Schweiz 2.8%
- Irland 2.4%
- Niederlande 1.7%
- Dänemark 1.2%
Branchen
- Divers 41.9%
- Informationstechnologie 15.4%
- Finanzen 9.1%
- Gesundheit / Healthcare 7.8%
- Industrie / Investitionsgüter 7.5%
- Konsumgüter zyklisch 5.5%
- Telekommunikationsdienstleister 3.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.2%
- Grundstoffe 3%
- Versorger 1.2%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 11.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 6.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.2%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 3.1%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 2.4%
Währungen
- Euro 62.2%
- US-Dollar 30.4%
- Britisches Pfund Sterling 3.2%
- Schweizer Franken 2.8%
- Dänische Krone 1.3%
- Divers 0%
- Norwegische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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