Westfalicafonds Aktien Renten
DE000A1XDYE4
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,89 % |
| Rendite 1J | 3,4 % |
| Rendite 5J | 4,5 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,89 % | 3,4 % | 4,5 % | -13 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Oddo BHF Westfalicafonds Aktien Renten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.2014
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 18.00 Mio. Euro (30.09.2024)
- Isin
- DE000A1XDYE4
- Wertpapierkennnummer
- A1XDYE
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://am.oddo-bhf.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfalicafonds Aktien Renten | 41,3 % | 24,5 % | 3,5 % | 4,5 % | 4,4 % | 3,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -31,9 % | -12,1 % | -2,2 % | -1,9 % | -1,7 % | -3,0 % |
Strategie des Oddo BHF Westfalicafonds Aktien Renten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0% und 50% des Fondsvermögens auch über derivative Instrumente gesteuert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Oddo BHF: Westfalicafonds Aktien Renten | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 72,80
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,76 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,55 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 7,2 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1XDYE4
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,89 % (30.06.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Restlaufzeit
- 1,7 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- XETRA-GOLD 2.5%
- Mondelez International, Inc. 1,625% 03/2027 2.2%
- Fidelity National Information 1,50% 05/2027 2.2%
- Stryker Corp 2.13% 11/2027 2.2%
- Sika Capital Bv 0.88% 04/2027 2.1%
- Fiserv, Inc. 1,13% 07/2027 2.1%
- Marsh & Mclennan Cos Inc 1.35% 09/2026 2.1%
- Macquarie Group Ltd. 0,35% 03/2028 2%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.8%
- MICROSOFT CORP 1.8%
Anlageklassen
- Renten 50%
- Aktien 44.9%
- Geldmarkt/Kasse 2.6%
- Commodities 2.5%
Länder
- USA 44.1%
- Frankreich 17.1%
- Deutschland 10%
- Niederlande 6.7%
- Großbritannien 4.7%
- Schweden 4.6%
- Schweiz 4%
- Irland 2.5%
- Taiwan 2.3%
- Dänemark 2.3%
- Welt 1.7%
Branchen
- Informationstechnologie 31.1%
- Industrie / Investitionsgüter 21.6%
- Finanzen 15%
- Gesundheit / Healthcare 14.4%
- Konsumgüter zyklisch 8.5%
- Versorger 4.4%
- Telekommunikationsdienstleister 2.5%
- Energie 2.5%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 30.6%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 24.8%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 20.9%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 11.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 6.6%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5.3%
Währungen
- US-Dollar 48.9%
- Euro 33.8%
- Britisches Pfund Sterling 6.4%
- Schwedische Krone 4.6%
- Schweizer Franken 4%
- Dänische Krone 2.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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