Oberbanscheidt Global Flexibel UI R
DE000A1T75R4
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,30 % |
| Rendite 1J | 18,5 % |
| Rendite 5J | 10,2 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 50 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,30 % | 18,5 % | 10,2 % | -13 % | 50 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Oberbanscheidt Global Flexibel UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 22.11.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 87.59 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1T75R4
- Wertpapierkennnummer
- A1T75R
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI R | 60,9 % | 62,8 % | 4,9 % | 10,2 % | 13,5 % | 18,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -12,3 % | 26,2 % | -0,8 % | 3,8 % | 7,4 % | 12,1 % |
Strategie des Universal Oberbanscheidt Global Flexibel UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit breit gestreut vorwiegend in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate. Die Gewichtung der Anlagegegenstände erfolgt flexibel.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Oberbanscheidt Global Flexibel UI R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 158,82
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,79 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,7 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -21,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1T75R4
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,3 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Steigerung des Anteilwertes um 4 %)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 8,5 Jahre
- Duration
- 3,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R 4.2%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 3.4%
- Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) 3.2%
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) 2.8%
- E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) 2.8%
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 2.7%
- Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 2.3%
- Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 2.2%
- Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 2%
- Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49 2%
Anlageklassen
- Renten 49.6%
- Aktien 41.1%
- Geldmarkt/Kasse 5.1%
- Aktienfonds 4.2%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 54.9%
- Deutschland 17%
- Norwegen 5.2%
- USA 4.2%
- Niederlande 3.5%
- Großbritannien 3.1%
- Schweiz 2.9%
- Österreich 2%
- Dänemark 1.1%
- Kanada 1%
Branchen
- Divers 54%
- Industrie / Investitionsgüter 15%
- Grundstoffe 7.1%
- Finanzen 6.7%
- Energie 5.8%
- Konsumgüter zyklisch 3.7%
- Gesundheit / Healthcare 1%
- Informationstechnologie 0.9%
- Immobilien 0.7%
Währungen
- Euro 70.7%
- US-Dollar 11.5%
- Norwegische Krone 8.6%
- Britisches Pfund Sterling 3.1%
- Schweizer Franken 2.8%
- Neue Türkische Lira 1.2%
- Dänische Krone 1.1%
- Kanadische Dollar 1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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