FO Vermögensverwalterfonds A
DE000A1JZLG8
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 2,8 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 3,8 % | 2,8 % | -11 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal FO Vermögensverwalterfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.10.2012
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 62.48 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1JZLG8
- Wertpapierkennnummer
- A1JZLG
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FO Vermögensverwalterfonds A | 18,8 % | 14,7 % | 1,7 % | 2,8 % | 3,9 % | 3,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -54,4 % | -21,9 % | -4,0 % | -3,6 % | -2,2 % | -2,6 % |
Strategie des Universal FO Vermögensverwalterfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: FO Vermögensverwalterfonds A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 110,70
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,90 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,10 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,8 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1JZLG8
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (31.08.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des über 4% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 8,4 Jahre
- Duration
- 2,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 2.7%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2.5%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) 2.5%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 2.3%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 1.8%
- Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25) 1.6%
- Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.16(26) 1.4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1.4%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) 1.4%
- Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1.3%
Anlageklassen
- Renten 60.5%
- Aktien 28.8%
- Commodities 5.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.3%
- Genussscheine 1.1%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 66.8%
- USA 16.7%
- Deutschland 3.2%
- Schweiz 2.3%
- Frankreich 2.1%
- Großbritannien 1.6%
- Irland 1%
- Dänemark 0.9%
- Niederlande 0.6%
- Schweden 0.4%
Branchen
- Divers 66.4%
- Informationstechnologie 7%
- Gesundheit / Healthcare 5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 3.6%
- Konsumgüter zyklisch 3.5%
- Finanzen 3.4%
- Telekommunikationsdienstleister 1.8%
- Grundstoffe 0.9%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 12.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 12.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 10.9%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 7.8%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 5.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5.3%
- 30+ Jahre 3.9%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2.6%
Währungen
- Euro 71.7%
- US-Dollar 21.8%
- Schweizer Franken 2.5%
- Britisches Pfund Sterling 1.6%
- Dänische Krone 1%
- Kanadische Dollar 0.6%
- Schwedische Krone 0.4%
- Norwegische Krone 0.3%
- Hongkong-Dollar 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten