apo VV Defensiv Privat
DE000A1JZLB9
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 2,9 % |
| Rendite 5J | 1,6 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 2,9 % | 1,6 % | -15 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal apo VV Defensiv Privat
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.02.2013
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 63.11 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1JZLB9
- Wertpapierkennnummer
- A1JZLB
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apo VV Defensiv Privat | 14,1 % | 8,3 % | 1,3 % | 1,6 % | 3,2 % | 2,9 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -20,4 % | -3,4 % | -1,7 % | -0,6 % | 0,1 % | -1,7 % |
Strategie des Universal apo VV Defensiv Privat
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: apo VV Defensiv Privat | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,7 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1JZLB9
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,4 Jahre
- Duration
- 1,7 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 7.1%
- JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 6.5%
- iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. 5.5%
- Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N. 5.1%
- AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN 4.7%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs W EUR Hed.o.N. 4.6%
- Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. AHE EUR hdg Dis. oN 4.2%
- InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs EUR Dis. oN 3.3%
- Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN 3.1%
- ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Rentenfonds 38.8%
- Renten 36.3%
- Aktienfonds 19.2%
- Geldmarkt/Kasse 3.8%
- Zertifikate 1.1%
- Investmentfonds 1%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 59.9%
- Niederlande 8.3%
- Deutschland 6.4%
- Frankreich 5.6%
- USA 3.8%
- Österreich 3.5%
- Italien 2.9%
- Spanien 2.4%
- Dänemark 2.3%
- Finnland 1%
Branchen
- Divers 84.7%
- Finanzen 11.5%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 11.4%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 7.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 3.1%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 2%
- 30+ Jahre 1.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 90.5%
- US-Dollar 9.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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