Monega Steyler Fair Invest Equities R
DE000A1JUVL8
Fondsgruppe: Aktien Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 4,9 % |
| Rendite 5J | 6,4 % |
| Max. Verlust | -27 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 4,9 % | 6,4 % | -27 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Monega Steyler Fair Invest Equities
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.10.2012
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 69.81 Mio. Euro (21.07.2025)
- Isin
- DE000A1JUVL8
- Wertpapierkennnummer
- A1JUVL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.monega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monega Steyler Fair Invest Equities R | 62,0 % | 36,1 % | 4,9 % | 6,4 % | 5,2 % | 4,9 % |
| MSCI Europe | 88,3 % | 80,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -26,3 % | -44,5 % | -1,6 % | -6,2 % | -5,8 % | -3,4 % |
Strategie des Monega Steyler Fair Invest Equities
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller, mit Schwerpunkt Europa, an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Monega: Monega Steyler Fair Invest Equities R | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 30.06.2025
- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Transparenz
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Nachhaltigkeit von Unternehmen
- Strenge der Auswahl
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
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Nachhaltigkeit von Unternehmen: Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
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- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
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- Glücksspiel
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- Pornographie
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- Alkohol
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- Tabak
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 96,95
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,46 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,42 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,7 %
- Max. Verlust 5J
- -27,0 %
- Max. Verlust 10J
- -27,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1JUVL8
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAP SE 4.7%
- Commerzbank AG 3.9%
- 3I GROUP PLC 2.8%
- Prosus N.V. 2.8%
- Deutsche Telekom 2.7%
- RELX Plc 2.7%
- Kerry Group Plc Class A 2.6%
- Deutsche Boerse AG 2.4%
- AIR LIQUIDE SA 2.3%
- Talanx AG 2.1%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Deutschland 30.7%
- Großbritannien 16.3%
- Frankreich 14.9%
- Welt 12.9%
- Schweiz 4.9%
- Schweden 4.9%
- Spanien 3.6%
- USA 3.3%
- Norwegen 3.2%
- China 2.8%
- Irland 2.6%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 18.1%
- Divers 14%
- Technologie 12.9%
- Banken 10.5%
- Gesundheit / Healthcare 10.2%
- Grundstoffe 8.9%
- Versicherungen 7.2%
- Konsumgüter 5.2%
- Einzelhandel 4.8%
- Chemie 4.7%
- Medien / Photographie 3.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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