Bachelier UI
DE000A1JSXE3
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,30 % |
| Rendite 1J | -0,6 % |
| Rendite 5J | 0,9 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,30 % | -0,6 % | 0,9 % | -20 % | 77 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bachelier UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.2012
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 8.05 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A1JSXE3
- Wertpapierkennnummer
- A1JSXE
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelier UI | -8,1 % | 4,6 % | -0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | -0,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -81,3 % | -32,0 % | -6,5 % | -5,5 % | -5,3 % | -7,0 % |
Strategie des Universal Bachelier UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bachelier UI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,9 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1JSXE3
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,3 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) 9.2%
- Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 7.4%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 6.2%
- Abaki UI Inhaber-Anteile A o.N. 5.7%
- Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile W 4.1%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.2%
- Intel Corp. Registered Shares DL -,001 2.2%
- Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 2.2%
- Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 2.1%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2%
Anlageklassen
- Aktien 63.5%
- Renten 22.8%
- Aktienfonds 9.8%
- Geldmarkt/Kasse 4.2%
- Genussscheine 1.2%
- gemischt -0.3%
- Optionsscheine/Futures -1.2%
Länder
- Welt 95.8%
Branchen
- Divers 31.7%
- Informationstechnologie 13.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12.8%
- Konsumgüter zyklisch 10.2%
- Gesundheit / Healthcare 7.2%
- Finanzen 7%
- Grundstoffe 6.6%
- Telekommunikationsdienstleister 4.6%
- Energie 1.3%
- Versorger 1.2%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 15.3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 7.4%
Währungen
- Euro 88.4%
- Schweizer Franken 2.8%
- Japanischer Yen 2.2%
- Kanadische Dollar 1.8%
- Schwedische Krone 1.6%
- Britisches Pfund Sterling 1.1%
- Dänische Krone 0.9%
- Norwegische Krone 0.7%
- US-Dollar 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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