Universal L&H Multi Strategie UI A
DE000A1JBY86
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 3,2 % |
| Rendite 5J | 4,6 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 68 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 3,2 % | 4,6 % | -13 % | 68 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal L&H Multi Strategie UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.09.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.38 Mio. Euro (31.03.2025)
- Isin
- DE000A1JBY86
- Wertpapierkennnummer
- A1JBY8
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal L&H Multi Strategie UI A | 25,7 % | 25,3 % | 2,3 % | 4,6 % | 6,6 % | 3,2 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 34,5 % | 11,7 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -8,8 % | 13,6 % | -0,7 % | 2,4 % | 3,5 % | -1,4 % |
Strategie des Universal L&H Multi Strategie UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% 12 month EURIBOR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit und hat vermögensverwaltenden Charakter. Im Kern wird in Anleihen, Aktien, aktienbasierte und sachwertorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. Rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden. Auch marktneutrale Strategien (Absolute Return Fonds) werden berücksichtigt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen angepasst.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal L&H Multi Strategie UI A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 138,11
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,36 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,50 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,8 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1JBY86
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12 Monats-EURIBOR übersteigt, jedoch höchstens bis zu 10% des Fondsvermögens
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,9 Jahre
- Duration
- 0,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. D2 Acc. EUR o.N. 2.4%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2.3%
- UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N. 2.3%
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 2.2%
- Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N. 1.7%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1.5%
- Novo Nordisk A/S 1.4%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1.4%
- Alturis Volatility Inhaber-Anteile S 1.3%
- sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I 1.2%
Anlageklassen
- Aktien 36.3%
- Renten 30.1%
- Zertifikate 10.4%
- Geldmarkt/Kasse 8.9%
- Aktienfonds 7%
- Investmentfonds 4.2%
- Rentenfonds 3%
- Optionsscheine/Futures 0.3%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 55.2%
- USA 14.6%
- Deutschland 7.1%
- Frankreich 5%
- Schweiz 3.2%
- Niederlande 2%
- Dänemark 1.4%
- Irland 1.1%
- Großbritannien 0.8%
- Italien 0.6%
Branchen
- Divers 56.1%
- Informationstechnologie 9.3%
- Industrie / Investitionsgüter 5.6%
- Gesundheit / Healthcare 4.3%
- Finanzen 4%
- Grundstoffe 3.4%
- Konsumgüter zyklisch 2.9%
- Telekommunikationsdienstleister 2.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.8%
- Energie 1.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 13%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 8.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 4.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 3.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1%
Währungen
- Euro 78.3%
- US-Dollar 13.9%
- Schweizer Franken 3.6%
- Norwegische Krone 2%
- Dänische Krone 1.5%
- Britisches Pfund Sterling 0.8%
- Japanischer Yen 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten