Universal Avesco Sustainable Hidden Champions Eq R
DE000A1J9FJ5
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | -0,1 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -40 % |
| Marktnähe | 78 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | -0,1 % | 2,4 % | -40 % | 78 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Avesco Sustainable Hidden Champions Eq
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.03.2016
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 39.02 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1J9FJ5
- Wertpapierkennnummer
- A1J9FJ
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Avesco Sustainable Hidden Champions Eq R | 12,4 % | 2,4 % | -2,6 % | -0,1 % |
| MSCI Europe SMID Cap | 67,9 % | 10,9 % | 9,9 % | 13,9 % |
| Differenz | -55,5 % | -8,5 % | -12,5 % | -13,9 % |
Strategie des Universal Avesco Sustainable Hidden Champions Eq
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe SMID Cap
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen, die in ihren Nischen Kontinental- oder Weltmarktführer sind und dennoch große Unbekanntheit genießen (Hidden Champions). Die Fondsgesellschaft avesco Sustainable Finance AG prüft die Unternehmen mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmethodik hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Avesco Sustainable Hidden Champions Eq R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 115,09
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,56 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,80 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 18,7 %
- Max. Verlust 5J
- -40,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1J9FJ5
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 3%
- Basler AG Inhaber-Aktien o.N. 2.9%
- BEFESA S.A. Actions o.N. 2.8%
- Valmet Oyj Registered Shares o.N. 2.8%
- technotrans SE Namens-Aktien o.N. 2.8%
- Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. 2.8%
- IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N. 2.7%
- KRONES AG Inhaber-Aktien o.N. 2.7%
- Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. 2.6%
- Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 97.7%
- Geldmarkt/Kasse 2.3%
- gemischt 0%
Länder
- Deutschland 56.2%
- Schweiz 12.9%
- Österreich 8.8%
- Niederlande 6.3%
- Großbritannien 4%
- Luxemburg 2.8%
- Finnland 2.8%
- Europa 2.3%
- Belgien 2.1%
- Schweden 1.7%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 43.7%
- Informationstechnologie 24.3%
- Grundstoffe 15.4%
- Gesundheit / Healthcare 14.3%
- Divers 2.3%
Währungen
- Euro 80.7%
- Schweizer Franken 13.2%
- Britisches Pfund Sterling 3.4%
- Schwedische Krone 2.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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