Helaba Weberbank Zukunftsportfolio 50
DE000A1H72E4
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,18 % |
| Rendite 1J | 6,0 % |
| Rendite 5J | 4,7 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,18 % | 6,0 % | 4,7 % | -19 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Helaba Weberbank Zukunftsportfolio 50
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.05.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 68.99 Mio. Euro (27.07.2025)
- Isin
- DE000A1H72E4
- Wertpapierkennnummer
- A1H72E
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.helaba-invest.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helaba Weberbank Zukunftsportfolio 50 | 30,5 % | 26,1 % | 2,7 % | 4,7 % | 6,8 % | 6,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -42,7 % | -10,5 % | -3,0 % | -1,7 % | 0,7 % | -0,4 % |
Strategie des Helaba Weberbank Zukunftsportfolio 50
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Helaba: Helaba Weberbank Zukunftsportfolio 50 | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 125,50
- Stand
- 30.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,79 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,25 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 8,5 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1H72E4
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,18 % (28.02.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2012 2.8%
- Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 2.7%
- SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2015(30) 2.5%
- Quebec, Provinz EO-Notes 2013(23) 2.2%
- Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2014 (14/25) 2.1%
- Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2.1%
- Finnland, Republik EO-Bonds 2015 (31) 2%
- Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) 1.8%
- Statoil ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1.7%
- Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1.7%
- Nestle S.A. 1.4%
- VINCI S.A. 1.1%
- Neste Corp. 1.1%
- Sanofi 1%
- OMV AG 1%
- Deutsche Post AG 1%
- Shire Plc 0.9%
- Capgemini 0.9%
- ASML Holding 0.9%
- Repsol 0.9%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 67.8%
- Finanzen 6.8%
- Industrie / Investitionsgüter 4.7%
- Gesundheit / Healthcare 4.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.5%
- Grundstoffe 3.2%
- Energie 3%
- Informationstechnologie 2.6%
- Konsumgüter zyklisch 2.1%
- Telekommunikationsdienstleister 1.6%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 7 Jahre 16.8%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 15.8%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 15.7%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 9.5%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 7.1%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.5%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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