Universal Berenberg Multi Asset Defensive R A
DE000A1H6HG5
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 3,7 % |
| Rendite 5J | 2,4 % |
| Max. Verlust | -11 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 3,7 % | 2,4 % | -11 % | 77 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Multi Asset Defensive
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.03.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 119.28 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1H6HG5
- Wertpapierkennnummer
- A1H6HG
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Multi Asset Defensive R A | 19,7 % | 12,5 % | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,7 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 42,4 % | 29,3 % | 3,6 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % |
| Differenz | -22,7 % | -16,8 % | -1,8 % | -2,9 % | -2,6 % | -1,9 % |
Strategie des Universal Multi Asset Defensive
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert als diversifiziertes Portfolio mit vermögensverwaltenden Charakter in Aktien, Renten, Währungen und Liquidität. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Berenberg Multi Asset Defensive R A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 4,9 %
- Max. Verlust 5J
- -11,0 %
- Max. Verlust 10J
- -11,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1H6HG5
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 4,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 7.8%
- GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 1.7%
- WISDOMTREE PHYSICAL SILVER JE 1.4%
- CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC 1.4%
- LUMYNA MAR.WACE-LUM-MW T(MN) A 1.3%
Anlageklassen
- Renten 53.9%
- Aktien 26.3%
- Investmentfonds 15.2%
- Geldmarkt/Kasse 4.7%
- gemischt 0%
Länder
- USA 33.9%
- Deutschland 14.9%
- Schweiz 11.1%
- Großbritannien 9.3%
- Frankreich 9.1%
- Niederlande 5.8%
- Europa 4.9%
- Kanada 4%
- Dänemark 3.7%
- Irland 1.7%
- Schweden 1.6%
Branchen
- Informationstechnologie 23%
- Pharmazeutik 20.9%
- Finanzen 15.9%
- Industrie / Investitionsgüter 11.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.7%
- Konsumgüter zyklisch 7.1%
- Telekommunikationsdienstleister 6.8%
- Energie 2.7%
- Grundstoffe 2.7%
- Versorger 1.5%
- Divers 0%
Laufzeiten
- 7 Jahre bis 10 Jahre 31.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18%
- 15+ Jahre 16.1%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 15.2%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 10.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 9.3%
Währungen
- Euro 67.8%
- US-Dollar 24.4%
- Divers 3%
- Britisches Pfund Sterling 2.3%
- Kanadische Dollar 1%
- Dänische Krone 0.9%
- Schwedische Krone 0.4%
- Hongkong-Dollar 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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