Universal Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI
DE000A1C5D88
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 5,0 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 5,0 % | 2,6 % | -20 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.12.2010
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 137.25 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A1C5D88
- Wertpapierkennnummer
- A1C5D8
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI | 20,4 % | 13,6 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,9 % | 5,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -52,8 % | -23,0 % | -3,8 % | -3,8 % | -2,2 % | -1,4 % |
Strategie des Universal Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 143,34
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,60 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,30 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,7 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
- Max. Verlust 10J
- -20,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A1C5D88
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,6 Jahre
- Duration
- 0,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN 7.6%
- BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN 6.2%
- BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN 5.5%
- iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shs EUR Dis. oN 5.1%
- iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 4.3%
- iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 3.7%
- Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN 3.5%
- iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 3.2%
- iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 2.8%
- Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN 2.8%
Anlageklassen
- Aktienfonds 40.4%
- Rentenfonds 32.5%
- Aktien 12.3%
- Renten 7.1%
- Zertifikate 3.4%
- Geldmarkt/Kasse 2.7%
- Commodities 1.8%
- Genussscheine 0.1%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 84.9%
- USA 8.3%
- Großbritannien 1%
- Frankreich 0.8%
- Deutschland 0.8%
- Niederlande 0.5%
- Schweiz 0.4%
- Irland 0.4%
- Spanien 0.2%
Branchen
- Divers 85.4%
- Informationstechnologie 3%
- Finanzen 2%
- Gesundheit / Healthcare 1.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.5%
- Industrie / Investitionsgüter 1.5%
- Konsumgüter zyklisch 1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.7%
- Grundstoffe 0.4%
- Energie 0.4%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 2.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1.4%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 0.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 0.7%
- 30+ Jahre 0%
Währungen
- Euro 80.2%
- US-Dollar 18.3%
- Britisches Pfund Sterling 1.2%
- Schweizer Franken 0.3%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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