JB Focus Balanced A
DE000A14XM50
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 7,6 % |
| Rendite 5J | 4,3 % |
| Max. Verlust | -21 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 7,6 % | 4,3 % | -21 % | 87 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal JB Focus Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.10.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 348.48 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A14XM50
- Wertpapierkennnummer
- A14XM5
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| JB Focus Balanced A | 23,4 % | 4,3 % | 6,3 % | 7,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -13,2 % | -2,1 % | 0,2 % | 1,3 % |
Strategie des Universal JB Focus Balanced
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: JB Focus Balanced A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 126,36
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,41 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,78 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 9,4 %
- Max. Verlust 5J
- -21,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A14XM50
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,6 Jahre
- Duration
- 1,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. 5.1%
- iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 3%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 2.9%
- Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN 2.8%
- Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N. 2.8%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.6%
- Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Registered Shares I USD o.N. 2.1%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1.9%
- adidas AG Namens-Aktien o.N. 1.7%
- Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. Kp(thes.)USD o.N 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 44.5%
- Renten 27.8%
- Rentenfonds 9.9%
- Aktienfonds 9.2%
- Geldmarkt/Kasse 4.3%
- Zertifikate 3.6%
- Commodities 0.9%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.2%
Länder
- Europa 51.1%
- USA 19%
- Deutschland 14.2%
- Frankreich 4.2%
- Niederlande 2.5%
- Irland 2.2%
- Schweiz 1.1%
- Dänemark 0.7%
- Großbritannien 0.7%
Branchen
- Divers 52.2%
- Informationstechnologie 11.2%
- Industrie / Investitionsgüter 9.4%
- Konsumgüter zyklisch 4.9%
- Telekommunikationsdienstleister 4.4%
- Gesundheit / Healthcare 3.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.6%
- Finanzen 3.5%
- Energie 1.5%
- Grundstoffe 1.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 5.6%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 5.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 3.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 2.9%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.1%
- 30+ Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 68.7%
- US-Dollar 28.2%
- Schweizer Franken 1.4%
- Dänische Krone 0.8%
- Britisches Pfund Sterling 0.7%
- Kanadische Dollar 0.2%
- Norwegische Krone 0%
- Japanischer Yen 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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