Bankhaus Seeliger VV Dynamisch
DE000A141WU4
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 1,9 % |
| Rendite 5J | 5,1 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 1,9 % | 5,1 % | -15 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bankhaus Seeliger VV Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.05.2017
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 34.94 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A141WU4
- Wertpapierkennnummer
- A141WU
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Seeliger VV Dynamisch | 28,0 % | 5,1 % | 5,6 % | 1,9 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 66,4 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -38,4 % | -5,6 % | -3,4 % | -6,3 % |
Strategie des Universal Bankhaus Seeliger VV Dynamisch
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds legt zu maximal 80% in Aktien an. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50% beigemischt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bankhaus Seeliger VV Dynamisch | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 114,09
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 0,44 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 0,50 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,5 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A141WU4
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.05.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,8 Jahre
- Duration
- 0,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. 8.5%
- Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 6.1%
- UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN 4.7%
- UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN 4.3%
- iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N. 2.5%
- Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N. 2.4%
- iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. 2.4%
- LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN 2.2%
- MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc 2.1%
- UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N. 2%
Anlageklassen
- Aktien 48%
- Rentenfonds 22.4%
- Aktienfonds 21.3%
- Geldmarkt/Kasse 5%
- Zertifikate 2.6%
- Genussscheine 1.6%
- gemischt -1%
Länder
- Welt 45.3%
- USA 27%
- Schweiz 10.1%
- Frankreich 5.2%
- Irland 3.3%
- Niederlande 2.1%
- Dänemark 2%
Branchen
- Divers 50.3%
- Informationstechnologie 13.3%
- Konsumgüter zyklisch 8%
- Finanzen 7.1%
- Gesundheit / Healthcare 6.7%
- Industrie / Investitionsgüter 5.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.1%
- Telekommunikationsdienstleister 3%
- Grundstoffe 2.1%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 21.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 7.3%
Währungen
- Euro 45.8%
- US-Dollar 41.9%
- Schweizer Franken 10.3%
- Dänische Krone 2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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