Universal Oberbanscheidt Dividendenfonds R
DE000A12BTG5
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,20 % |
| Rendite 1J | 30,3 % |
| Rendite 5J | 12,9 % |
| Max. Verlust | -16 % |
| Marktnähe | 36 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,20 % | 30,3 % | 12,9 % | -16 % | 36 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Oberbanscheidt Dividendenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2015
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.79 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A12BTG5
- Wertpapierkennnummer
- A12BTG
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Oberbanscheidt Dividendenfonds R | 70,9 % | 83,2 % | 5,5 % | 12,9 % | 17,9 % | 30,3 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -107,5 % | -18,4 % | -5,3 % | -2,2 % | 5,9 % | 20,4 % |
Strategie des Universal Oberbanscheidt Dividendenfonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI All Country World (ACWI)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Oberbanscheidt Dividendenfonds R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 145,93
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,74 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 4,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,6 %
- Max. Verlust 5J
- -16,0 %
- Max. Verlust 10J
- -23,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A12BTG5
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,2 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts
Zusammensetzung
Größte Werte
- Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 5.1%
- Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 4.6%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 4.5%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 4.4%
- Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN 4.3%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 4.3%
- Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 4.1%
- Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25 4.1%
- Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 3.8%
- Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 3.6%
Anlageklassen
- Aktien 85.4%
- Aktienfonds 6.8%
- Geldmarkt/Kasse 4.1%
- Renten 3.7%
- gemischt 0%
Länder
- Deutschland 41.3%
- Welt 15.2%
- Niederlande 8.9%
- Norwegen 6.8%
- Großbritannien 5.5%
- Frankreich 5.3%
- Schweiz 5.1%
- Finnland 4.6%
- USA 4.1%
- Schweden 3.2%
Branchen
- Finanzen 26.1%
- Industrie / Investitionsgüter 17.9%
- Divers 11.5%
- Energie 11.3%
- Versorger 7.9%
- Grundstoffe 7.2%
- Informationstechnologie 4.2%
- Immobilien 3.6%
- Konsumgüter zyklisch 3.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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