Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen
DE000A12BPW0
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 2,8 % |
| Rendite 5J | 2,6 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 2,8 % | 2,6 % | -15 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.05.2016
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 37.28 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A12BPW0
- Wertpapierkennnummer
- A12BPW
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | 13,7 % | 2,6 % | 3,9 % | 2,8 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 36,6 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -22,9 % | -3,8 % | -2,2 % | -3,6 % |
Strategie des Universal Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten. Je nach Marktlage kann grundsätzlich in allen zulässigen Vermögensgegenständen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie über die Diversifikation der Vermögenswerte.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 103,42
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,81 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,87 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 5,9 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A12BPW0
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (31.05.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert 6% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,6 Jahre
- Duration
- 0,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL Act.au Port. PC H-EUR (3D.) oN 6.8%
- iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A Registered Shares o.N. 5%
- iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. 4.8%
- MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc 4.6%
- iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. 4.4%
- UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN 4.1%
- UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE Act. Nom. (USD) A-acc. O.N. 4%
- InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN 3.8%
- UBS(Irl)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 1.5%
- Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. Registered Shares 1C o.N. 1.5%
Anlageklassen
- Aktien 29.3%
- Rentenfonds 28.5%
- Renten 18%
- Aktienfonds 12%
- Zertifikate 7.2%
- Geldmarkt/Kasse 4.8%
- Genussscheine 1%
- gemischt -0.9%
Länder
- Welt 64.9%
- USA 16.5%
- Schweiz 6%
- Frankreich 3.1%
- Irland 2%
- Dänemark 1.3%
- Niederlande 1.3%
Branchen
- Divers 64.9%
- Informationstechnologie 8.1%
- Konsumgüter zyklisch 4.9%
- Finanzen 4.2%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 3.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.9%
- Grundstoffe 1.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 5.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 5.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 3.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 67.4%
- US-Dollar 25.1%
- Schweizer Franken 6.1%
- Dänische Krone 1.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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