Vermögensmandat Strategie Wachstum
DE000A1110F2
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 5,7 % |
| Rendite 5J | 4,0 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 89 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 5,7 % | 4,0 % | -17 % | 89 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Vermögensmandat Strategie Wachstum
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.08.2014
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 19.81 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A1110F2
- Wertpapierkennnummer
- A1110F
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensmandat Strategie Wachstum | 16,5 % | 21,9 % | 1,5 % | 4,0 % | 5,5 % | 5,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -56,7 % | -14,7 % | -4,2 % | -2,4 % | -0,6 % | -0,7 % |
Strategie des Universal Vermögensmandat Strategie Wachstum
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in vier Anlageklassen. Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds bilden einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien. Darüber hinaus kann in ein breites Anleihenspektrum investiert werden. Breit gestreute Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien sind ebenfalls Bestandteile der Strategie. Für Investitionen in Rohstoffe können Fonds, Zertifikate oder ETFs auf Rohstoffindices und einzelne Rohstoffe flexibel eingesetzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Vermögensmandat Strategie Wachstum | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,3 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
- Max. Verlust 10J
- -17,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A1110F2
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High-Water-Mark), jedoch höchstens 5%
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,3 Jahre
- Duration
- 1,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W (EUR) o.N. 6.5%
- Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF Inhaber-Anteile USD Acc. oN 6.3%
- iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o. 6.1%
- UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N. 5.6%
- iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 5.4%
- BRGIF-iShs Em.Mkts Eq.Ind.(LU) Actions Nom. F2 Cap. EUR o.N. 5.1%
- Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N. 5.1%
- Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 4.7%
- iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 4.3%
- OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N 4.1%
Anlageklassen
- Aktienfonds 57.1%
- Rentenfonds 41%
- Geldmarkt/Kasse 2.5%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 65.3%
- Europa 19.7%
- USA 9.1%
- Euroland 2.3%
- Osteuropa 1%
Branchen
- Divers 74.8%
- Finanzen 6.5%
- Konsumgüter zyklisch 5.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.9%
- Versorger 3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 9.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 2.5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 90.9%
- US-Dollar 9.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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