Universal LF WHC Global Discovery R
DE000A0YJMG1
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 1,7 % |
| Rendite 5J | 4,1 % |
| Max. Verlust | -34 % |
| Marktnähe | 55 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 1,7 % | 4,1 % | -34 % | 55 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal WHC Global Discovery
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.2010
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 347.46 Mio. Euro (31.07.2025)
- Isin
- DE000A0YJMG1
- Wertpapierkennnummer
- A0YJMG
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal LF WHC Global Discovery R | 46,6 % | 22,4 % | 3,9 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -26,6 % | -14,2 % | -1,8 % | -2,3 % | -1,9 % | -4,7 % |
Strategie des Universal WHC Global Discovery
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal LF WHC Global Discovery R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 117,96
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,53 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,80 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 17,4 %
- Max. Verlust 5J
- -34,0 %
- Max. Verlust 10J
- -34,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0YJMG1
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,3 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 4.3%
- TUI AG Namens-Aktien o.N. 3.4%
- Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 3.3%
- GRENKE AG Namens-Aktien o.N. 3.3%
- JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. 3.3%
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 3.2%
- KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. 2.9%
- MLP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.6%
- Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 2.5%
- Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. 2.4%
Anlageklassen
- Aktien 64%
- Renten 18.2%
- Geldmarkt/Kasse 14.8%
- Zertifikate 3.2%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
Länder
- Deutschland 51%
- Niederlande 8.1%
- Großbritannien 5.8%
- Dänemark 5.5%
- Schweden 5%
- Österreich 4.7%
- Schweiz 1.2%
- Frankreich 1.1%
- Finnland 1%
- Irland 1%
- Norwegen 0.7%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 21.6%
- Divers 20.6%
- Informationstechnologie 10%
- Konsumgüter zyklisch 9.6%
- Gesundheit / Healthcare 8.5%
- Finanzen 5.9%
- Grundstoffe 3.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.2%
- Versorger 1.3%
- Immobilien 1%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 86.7%
- 30+ Jahre 4.6%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 3.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 3%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 1.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 0.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.4%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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