Universal P&S Renditefonds T
DE000A0RKXE5
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,00 % |
| Rendite 1J | 3,0 % |
| Rendite 5J | 12,7 % |
| Max. Verlust | -28 % |
| Marktnähe | 31 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,00 % | 3,0 % | 12,7 % | -28 % | 31 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal P&S Renditefonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.11.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 23.73 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0RKXE5
- Wertpapierkennnummer
- A0RKXE
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal P&S Renditefonds T | 80,5 % | 81,7 % | 6,1 % | 12,7 % | -0,3 % | 3,0 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | 7,3 % | 45,1 % | 0,4 % | 6,3 % | -6,4 % | -3,4 % |
Strategie des Universal P&S Renditefonds
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Schwerpunktmäßig soll in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteile an Aktienfonds sowie Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal P&S Renditefonds T | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 22,6 %
- Max. Verlust 5J
- -28,0 %
- Max. Verlust 10J
- -52,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0RKXE5
- Laufende Kosten (Stand)
- 2 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M +3%)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,1 Jahre
- Duration
- 0,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 20 5.7%
- ENEL Finance Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(1 5%
- The Royal Bank of Scotland NV EO-FLR Notes 2009(13 4.6%
- Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 4.1%
- Daimler Canada Finance Inc. EO-Medium-Term Notes 2 4.1%
- Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4.1%
- Fresenius US Finance II Inc. EO-Notes 2009(09/15) 4%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.09(12 3.4%
- RWE Stammaktien 2.9%
- TeliaSonera AB EO-Medium-Term Notes 2005(12) 2.8%
- Berkshire Hathaway 2.5%
- Bayer AG 2.5%
- Coca-Cola Co.(The) 2.4%
- ABB 2.4%
- Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2009(14) 1.5%
- AT & T Inc. 0.8%
- Eli Lilly & Co 0.7%
- Centurylink Inc. 0.7%
- Guangdong Invest 0.5%
- Consolidated Edison 0.5%
Anlageklassen
- Aktien 77.1%
- Geldmarkt/Kasse 12.6%
- Renten 5%
- Rentenfonds 3.3%
- Aktienfonds 2.1%
- Optionsscheine/Futures 0.4%
- gemischt -0.5%
Länder
- Deutschland 34.4%
- USA 18.7%
- Welt 14.5%
- Kanada 5.5%
- Großbritannien 3.8%
- Schweiz 3%
- Dänemark 2.4%
- Italien 1.8%
- Hongkong 1.8%
- Cayman Islands 1.6%
Branchen
- Grundstoffe 30.6%
- Divers 13.7%
- Informationstechnologie 9.4%
- Konsumgüter zyklisch 8.8%
- Industrie / Investitionsgüter 8.1%
- Energie 6.2%
- Telekommunikationsdienstleister 6.2%
- Gesundheit / Healthcare 4.4%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 1%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 43.4%
- Japanischer Yen 17%
- US-Dollar 16.9%
- Kanadische Dollar 6.8%
- Britisches Pfund Sterling 6.6%
- Dänische Krone 2.8%
- Russischer Rubel 2.2%
- Hongkong-Dollar 1.9%
- Schweizer Franken 1.9%
- Divers 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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