Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D
DE000A0RE972
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,20 % |
| Rendite 1J | 4,8 % |
| Rendite 5J | 2,0 % |
| Max. Verlust | -15 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,20 % | 4,8 % | 2,0 % | -15 % | 85 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Berenberg Sustainable Stiftung
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.05.2009
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 149.68 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A0RE972
- Wertpapierkennnummer
- A0RE97
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | 18,8 % | 10,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,3 % | 4,8 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 21,9 % | 8,6 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 4,2 % |
| Differenz | -3,1 % | 1,7 % | -0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % |
Strategie des Universal Berenberg Sustainable Stiftung
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 80% JPMorgan GBI EMU Index 1-5y
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Hierzu investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternative Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird taktisch aktiv gesteuert. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10% begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vorwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Berenberg Sustainable Stiftung R D | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 48,62
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,43 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 2
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,18 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 5,6 %
- Max. Verlust 5J
- -15,0 %
- Max. Verlust 10J
- -15,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0RE972
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Duration
- 3,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,7 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- WisdomTree Physical Swiss Gold 5.7%
- GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONA 1.6%
- IRLAND 2031 1.3%
- International Bank for Reconst 1.1%
- Novo-Nordisk AS 1.1%
- Microsoft 0.9%
- SSE Plc 0.8%
- Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-M 0.8%
- LA BANQ. POSTALE HOME LOAN SFH 0.8%
- Crédit Agricole Home Loan SFH 0.8%
Anlageklassen
- Renten 61.3%
- Aktien 29.4%
- Investmentfonds 6.4%
- Geldmarkt/Kasse 2.9%
Länder
- USA 32.6%
- Deutschland 19.7%
- Frankreich 11.6%
- Niederlande 8.3%
- Großbritannien 7.6%
- Schweiz 5.7%
- Dänemark 3.7%
- Irland 3.5%
- Euroland 3.4%
- Kanada 2.5%
- Spanien 1.3%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 18.9%
- Gesundheit / Healthcare 18.6%
- Informationstechnologie 15.4%
- Finanzen 15%
- Konsumgüter zyklisch 7.2%
- Versorger 6.4%
- Grundstoffe 6.1%
- Telekommunikationsdienstleister 5.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 3.8%
- Immobilien 2.6%
- Divers 0.9%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 29%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 28.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 17.1%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 12.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 7.5%
- 15+ Jahre 5.4%
Währungen
- Euro 74.7%
- US-Dollar 18.9%
- Britisches Pfund Sterling 2.3%
- Schweizer Franken 1.7%
- Dänische Krone 1.1%
- Kanadische Dollar 0.8%
- Norwegische Krone 0.3%
- Schwedische Krone 0.3%
- Divers -2.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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