Belvoir Global Alloc II Universal
DE000A0RA4N9
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,90 % |
| Rendite 1J | 2,7 % |
| Rendite 5J | 1,7 % |
| Max. Verlust | -26 % |
| Marktnähe | 77 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,90 % | 2,7 % | 1,7 % | -26 % | 77 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Belvoir Global Alloc II Universal
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.11.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 21.62 Mio. Euro (31.07.2024)
- Isin
- DE000A0RA4N9
- Wertpapierkennnummer
- A0RA4N
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvoir Global Alloc II Universal | 13,3 % | 8,6 % | 1,3 % | 1,7 % | 1,3 % | 2,7 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 120,8 % | 66,4 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -107,5 % | -57,8 % | -6,9 % | -9,0 % | -7,7 % | -5,5 % |
Strategie des Universal Belvoir Global Alloc II Universal
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs an. Er investiert weltweit grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann der Fonds auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Zur effizienten Verwaltung können zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Belvoir Global Alloc II Universal | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,2 %
- Max. Verlust 5J
- -26,0 %
- Max. Verlust 10J
- -26,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0RA4N9
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,9 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der absoluten Wertentwicklung über dem letzten Stand der High-Water-Mark
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,4 Jahre
- Duration
- 0,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,4 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN 9.2%
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 7%
- Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) 6.5%
- Diageo Capital PLC DL-Notes 2023(23/26) 4.4%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 4.4%
- Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25) 4.3%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3.8%
- Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 3.2%
- TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 3.1%
- Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 3%
Anlageklassen
- Aktien 51.5%
- Renten 26.3%
- Geldmarkt/Kasse 13.7%
- Rentenfonds 9.2%
- Optionsscheine/Futures -0.3%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 48.5%
- USA 28.5%
- Schweiz 6.9%
- Frankreich 6.4%
- Deutschland 5.7%
- Curacao 1.8%
- Cayman Islands 1.3%
- Irland 0.9%
Branchen
- Divers 49.8%
- Informationstechnologie 10.5%
- Telekommunikationsdienstleister 7.2%
- Konsumgüter zyklisch 5.9%
- Industrie / Investitionsgüter 5.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.5%
- Grundstoffe 5.3%
- Energie 4.9%
- Gesundheit / Healthcare 3.5%
- Finanzen 1.6%
Währungen
- Euro 64.8%
- US-Dollar 24.2%
- Schweizer Franken 10.9%
- Britisches Pfund Sterling 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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