Concept Aurelia Global
DE000A0Q8A07
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 21,3 % |
| Rendite 5J | 4,6 % |
| Max. Verlust | -33 % |
| Marktnähe | 56 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 21,3 % | 4,6 % | -33 % | 56 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Concept Aurelia Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.10.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 150.23 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0Q8A07
- Wertpapierkennnummer
- A0Q8A0
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concept Aurelia Global | 81,1 % | 25,3 % | 6,1 % | 4,6 % | 13,7 % | 21,3 % |
| 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 120,8 % | 66,4 % | 8,2 % | 10,7 % | 9,0 % | 8,2 % |
| Differenz | -39,7 % | -41,1 % | -2,1 % | -6,1 % | 4,7 % | 13,1 % |
Strategie des Universal Concept Aurelia Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Concept Aurelia Global | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,2 %
- Max. Verlust 5J
- -33,0 %
- Max. Verlust 10J
- -33,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0Q8A07
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)
-
Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N. 7.8%
- Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N. 3.9%
- Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N. 3.6%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3.1%
- Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 3.1%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3%
- Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 3%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 2.9%
- MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001 2.8%
- Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 2.7%
Anlageklassen
- Aktien 68.1%
- Geldmarkt/Kasse 13.6%
- Commodities 11.5%
- Investmentfonds 7.8%
- gemischt -0.9%
Länder
- USA 51.8%
- Welt 18.3%
- Deutschland 8.9%
- Kanada 5.2%
- Niederlande 1.6%
- Cayman Islands 0.7%
Branchen
- Divers 31.9%
- Informationstechnologie 31%
- Finanzen 7.8%
- Grundstoffe 6.8%
- Telekommunikationsdienstleister 6.3%
- Konsumgüter zyklisch 4.8%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Versorger 3.3%
- Industrie / Investitionsgüter 2.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.1%
Währungen
- Euro 58.7%
- US-Dollar 32.9%
- Schweizer Franken 4.2%
- Kanadische Dollar 4.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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