Universal BKP Classic
DE000A0NEBB9
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,60 % |
| Rendite 1J | 6,1 % |
| Rendite 5J | 8,4 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 62 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,60 % | 6,1 % | 8,4 % | -13 % | 62 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal BKP Classic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.03.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 92.34 Mio. Euro (30.05.2025)
- Isin
- DE000A0NEBB9
- Wertpapierkennnummer
- A0NEBB
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal BKP Classic | 66,7 % | 49,9 % | 5,3 % | 8,4 % | 9,5 % | 6,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -6,5 % | 13,3 % | -0,4 % | 2,0 % | 3,4 % | -0,3 % |
Strategie des Universal BKP Classic
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf fundamentalen Analysen der einzelnen Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal BKP Classic | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 8,8 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -16,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0NEBB9
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,5 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,5 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3.6%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3.1%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3%
- BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 2.5%
- First Sent.GUF-SI A.P.Leaders Reg. Shs VI EUR Acc. oN 2.4%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2.3%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2.3%
- Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 2.1%
- abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N. 2.1%
- Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 2%
Anlageklassen
- Aktien 62.2%
- Geldmarkt/Kasse 9.4%
- Renten 8.5%
- Kredite 8.1%
- Aktienfonds 4.5%
- Zertifikate 3.6%
- gemischt 2.9%
- Genussscheine 0.7%
Länder
- Welt 37.8%
- Deutschland 26.1%
- USA 15.9%
- Schweiz 7.5%
- Frankreich 5.5%
- Großbritannien 4.3%
- Niederlande 1.8%
- Australien 1.2%
Branchen
- Divers 38%
- Finanzen 15.4%
- Industrie / Investitionsgüter 9.8%
- Grundstoffe 7.6%
- Informationstechnologie 7%
- Telekommunikationsdienstleister 6.2%
- Konsumgüter zyklisch 5.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.3%
- Gesundheit / Healthcare 3.4%
- Energie 2.8%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 4%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 1.8%
- 30+ Jahre 1.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.3%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.5%
Währungen
- Euro 57%
- US-Dollar 25.2%
- Schweizer Franken 11.1%
- Britisches Pfund Sterling 5.4%
- Australischer Dollar 1.2%
- Japanischer Yen 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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