Universal DUI Wertefinder I
DE000A0NEBA1
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,30 % |
| Rendite 1J | 1,7 % |
| Rendite 5J | 4,1 % |
| Max. Verlust | -13 % |
| Marktnähe | 68 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,30 % | 1,7 % | 4,1 % | -13 % | 68 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal DUI Wertefinder
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 13.03.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 203.01 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE000A0NEBA1
- Wertpapierkennnummer
- A0NEBA
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal DUI Wertefinder I | 50,8 % | 22,3 % | 4,2 % | 4,1 % | 0,6 % | 1,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -22,4 % | -14,3 % | -1,5 % | -2,3 % | -5,5 % | -4,7 % |
Strategie des Universal DUI Wertefinder
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Value, Dividenden
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt: hohe Wertschöpfung, hohe Werthaltigkeit und angemessene Bewertung.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal DUI Wertefinder I | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 77,23
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,59 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,00 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,7 %
- Max. Verlust 5J
- -13,0 %
- Max. Verlust 10J
- -13,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0NEBA1
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,3 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,4 Jahre
- Duration
- 1,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- IP Group PLC Registered Shares LS -,02 2.2%
- Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 2%
- UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 2%
- SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 1.9%
- Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 1.8%
- JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1.8%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030) 1.8%
- AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01 1.8%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) 1.7%
- Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 51.2%
- Renten 42.2%
- Geldmarkt/Kasse 6.9%
- Optionsscheine/Futures 0.3%
- gemischt -0.6%
Länder
- Welt 42.9%
- USA 27.9%
- Großbritannien 6.6%
- Schweden 3.2%
- Deutschland 2.5%
- Niederlande 2.4%
- Japan 2.2%
- Australien 1.9%
- Bermuda 1.8%
- Frankreich 1.7%
Branchen
- Divers 42%
- Informationstechnologie 21.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.6%
- Industrie / Investitionsgüter 7.7%
- Finanzen 4%
- Konsumgüter zyklisch 3.7%
- Grundstoffe 3.6%
- Telekommunikationsdienstleister 2.3%
Währungen
- Euro 45.3%
- Divers 12.6%
- Norwegische Krone 10.6%
- Britisches Pfund Sterling 6.7%
- Indische Rupie 5%
- Australischer Dollar 4.7%
- US-Dollar 4.7%
- Brasilianischer Real 3.6%
- Indonesische Rupiah 3.5%
- Schwedische Krone 3.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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